€146,53 10,26% (12m)

ACATIS VALUE EVENT FONDS "X" (EUR) INC

ISIN: DE000A2H7NC9
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: UNIVERSAL-INVESTMENT
Gastos corrientes: 1,52%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ACATIS VALUE EVENT FONDS "X" (EUR) INC. Disponible en EBN
DE000A2H7NC9
DE000A2H7NC9
1,52%
10,26%
Buscada y más barata
ACATIS VALUE EVENT FONDS FONDS "C" (EUR) INC
DE000A1T73W9
DE000A1T73W9
1,86%
9,93%
ACATIS VALUE EVENT FONDS FONDS "A" (EUR) ACC
DE000A0X7541
DE000A0X7541
1,86%
9,93%
ACATIS VALUE EVENT FONDS "Z" (EUR) ACC
DE000A2QCXQ4
DE000A2QCXQ4
1,52%
10,15%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ACATIS VALUE EVENT FONDS "X" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN DE000A2H7NC9, fue constituida el 19 de junio de 2018. El fondo está gestionado por la gestora ACATIS INV GMBH (DE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 74,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,86% anual de los que el 18,28% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

DE000A2H7NC9

Constitución

2018-06-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

74,80€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ACATIS VALUE EVENT FONDS "X" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ACATIS VALUE EVENT FONDS FONDS "C" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,42
-
-
-
-
-
-
1 año
10,26
10,26
6,06
1,58
0,04
2,72
77,00
3 años
14,22
4,53
10,20
0,44
0,14
0,76
402,00
5 años
44,53
7,64
13,10
0,58
0,26
0,89
402,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
22,94%
united states of america
21,81%
switzerland
7,98%
luxembourg
4,82%
united kingdom
4,61%
spain
4,18%
people's republic of china
4,03%
france
3,47%
denmark
1,86%
Otros
24.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
32,06%
consumo discrecional
13,25%
financiero
11,40%
gobierno
9,74%
salud
8,08%
tecnología de la información
7,54%
telecomunicaciones
4,93%
industrial
4,62%
materiales
2,83%
inmobiliario
1,58%
consumo básico
1,02%
Otros
2.95%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tagesgeld dz-bank
9,87%
tagesgeld bayerische landesbank
6,13%
l'occitane international s.a.
4,82%
berkshire hathaway a
4,53%
0,000% spanien eo-bonos 2021(24)
4,18%
Posición
% Cartera

prosus nv
4,03%
ferguson
3,94%
tagesgeld eur bei dekabank dt. girozentrale ffm.
3,53%
0,000% frankreich 2024
3,47%
mÜnchener rÜck
3,03%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,52%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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