€137,64 6,52% (12m)

ACATIS Value Event Fonds X

ISIN: DE000A2H7NC9
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Acatis
Gastos corrientes: 1,52%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.06.2023
AHORRO*
15%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ACATIS Value Event Fonds X. Disponible en EBN
DE000A2H7NC9
DE000A2H7NC9
1,52%
6,52%
Buscada y más barata
ACATIS Value Event Fonds C
DE000A1T73W9
DE000A1T73W9
1,79%
6,14%
ACATIS Value Event Fonds A
DE000A0X7541
DE000A0X7541
1,79%
6,19%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/06/2023

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ACATIS Value Event Fonds X, con ISIN DE000A2H7NC9, fue constituida el 22 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Acatis Ivestm Ka y su depositario es Hauck Aufhaeuser. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 7.050,81€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,52% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Acatis

ISIN

DE000A2H7NC9

Constitución

2017-12-22

Depositaria

Hauck Aufhaeuser

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

7.050,81€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo Event Driven

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
ACATIS Value Event Fonds X - Clase Limpia. Disponible en EBN
ACATIS Value Event Fonds C - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
12,02
-
-
-
-
-
1 año
6,52
6,52
-
0,08
0,62
0,83
3 años
17,09
5,40
10,91
0,16
0,27
0,65
5 años
37,69
6,60
12,25
0,15
0,23
1,30
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

31,01x
23,45x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
29.2%
germany
27.2%
switzerland
6.86%
luxembourg
6.48%
netherlands
6.07%
united kingdom
4.23%
france
3.92%
spain
3.77%
denmark
3.27%
south africa
1.87%
Otros
7.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología
26.77%
financiero
16.88%
consumo cíclico
13.44%
salud
10.31%
industrial
5.46%
consumo no cíclico
5.1%
sin clasificar
0.12%
Otros
21.92%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
prosus nv ord
6.07%
muenchener rueckversicherungs gesellschaft ag in m
5.65%
microsoft corp ord
5.62%
berkshire hathaway inc ord
5.46%
apple inc ord
5.39%
Posición
% Cartera
sap se ord
4.61%
ferguson plc ord
4.23%
spain, kingdom of (government) 31-may-2024
3.77%
germany, federal republic of (government) 15-mar-2
3.66%
alphabet inc class a ord
3.58%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,52%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado:

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

ISIN: LU1904671473

El fondo invierte en compañías con un modelo de negocio sólido, bajo endeudamiento y con una recurrente generación de caja que además demuestren un compromiso social y medioambiental impulsado desde la dirección.

 

 

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