€125,45 -7,95% (12m)

ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

ISIN: DE000A2H7NC9
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Acatis Ivestm Ka
Gastos corrientes: 1,44%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF). Disponible en EBN
DE000A2H7NC9
DE000A2H7NC9
1,44%
-7,95%
Buscada y más barata
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS C
DE000A1T73W9
DE000A1T73W9
1,80%
-9,31%
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS Z
DE000A2QCXQ4
DE000A2QCXQ4
1,47%
-7,70%
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A
DE000A0X7541
DE000A0X7541
1,80%
-8,27%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF), con ISIN DE000A2H7NC9, fue constituida el 22 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Acatis Ivestm Ka y su depositario es Hauck Aufhaeuser. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.245,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,44% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

DE000A2H7NC9

Constitución

2017-12-22

Depositaria

Hauck Aufhaeuser

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.245,90€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo Event Driven

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
ACATIS GANEVALEVENTFDS X (TF) - Clase Limpia. Disponible en EBN
ACATIS GANE VE FDS C - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,65
-
-
-
-
-
1 año
-7,95
-7,95
-
-0,19
-1,53
1,63
3 años
14,65
4,66
14,05
0,10
-0,29
1,54
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,38x
17,89x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
35.22%
germany
22.45%
luxembourg
7.62%
netherlands
4.76%
switzerland
4.5%
united kingdom
4.19%
france
3.12%
spain
2.95%
new zealand
2.71%
denmark
2.57%
Otros
9.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
27.53%
consumo cíclico
13.99%
financiero
13.89%
salud
8.02%
consumo no cíclico
6.65%
industrial
5.19%
sin clasificar
0.13%
Otros
24.6%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

apple inc ord
5.19%
berkshire hathaway inc ord
5.19%
microsoft corp ord
5.1%
l'occitane international sa ord
4.88%
prosus nv ord
4.76%
Posición
% Cartera

muenchener rueckversicherungs gesellschaft ag in m
4.5%
amazon.com inc ord
4.47%
ferguson plc ord
4.19%
alphabet inc class a ord
3.58%
salesforce inc ord
3.4%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,44%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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