€178,54 14,04% (12m)

ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EUR) ACC

ISIN: LU1232087905
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: WAYSTONE
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EUR) ACC, con ISIN LU1232087905, fue constituida el 08 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora FRED ALGER & CO (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,42€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

WAYSTONE

ISIN

LU1232087905

Constitución

2015-06-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,42€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

232

Rentabilidad
ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-13,44
-
-
-
-
-
-
1 año
14,04
14,04
29,43
0,48
0,30
0,74
61,00
3 años
60,38
17,04
23,98
0,71
0,30
1,14
271,00
5 años
97,83
14,61
23,47
0,62
0,38
0,99
593,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
91,45%
canada
3,51%
taiwan, province of china
2,62%
luxembourg
0,97%
cayman islands
0,37%
switzerland
0,31%
denmark
0,27%
jersey
0,19%
ireland
0,15%
israel
0,10%
Otros
0.059999999999988%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
39,42%
telecomunicaciones
15,18%
consumo discrecional
13,99%
salud
11,17%
industrial
9,50%
financiero
3,85%
no aplicable
2,19%
servicio públicos
1,99%
inmobiliario
1,42%
materiales
0,74%
energía
0,55%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
microsoft corp
9,51%
nvidia corp
9,37%
amazon.com inc
9,25%
meta platforms inc class a
7,38%
apple inc
4,49%
Posición
% Cartera
broadcom inc
4,38%
applovin corp ordinary shares - class a
3,03%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
2,62%
gfl environmental inc
2,56%
ics us trsry-core dist
2,50%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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