€206,06 22,21% (12m)

ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EUR) ACC

ISIN: LU1232087905
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: WAYSTONE
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EUR) ACC, con ISIN LU1232087905, fue constituida el 08 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora FRED ALGER & CO (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,78€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

WAYSTONE

ISIN

LU1232087905

Constitución

2015-06-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,78€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

232

Rentabilidad
ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,10
-
-
-
-
-
-
1 año
22,21
22,21
30,36
0,73
0,30
1,17
90,00
3 años
94,54
24,81
22,96
1,08
0,30
1,78
271,00
5 años
115,25
16,56
23,53
0,70
0,38
1,14
593,00
10 años
307,47
15,07
22,92
0,66
0,38
1,04
593,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
87,12%
canada
3,71%
taiwan, province of china
3,61%
cayman islands
2,28%
netherlands
1,22%
luxembourg
1,04%
israel
0,42%
united kingdom
0,26%
denmark
0,16%
france
0,10%
Otros
0.079999999999998%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
39,16%
telecomunicaciones
18,33%
consumo discrecional
13,87%
industrial
7,60%
salud
6,55%
financiero
5,00%
no aplicable
4,89%
servicio públicos
4,11%
energía
0,50%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
microsoft corp
9,37%
nvidia corp
9,09%
amazon.com inc
8,99%
meta platforms inc class a
7,85%
applovin corp ordinary shares - class a
4,51%
Posición
% Cartera
ics us trsry-core dist
4,19%
apple inc
4,09%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
3,61%
netflix inc
3,38%
gfl environmental inc
3,21%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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