€177,21 29,62% (12m)

ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1339879246
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: WAYSTONE
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1339879246, fue constituida el 26 de febrero de 2016. El fondo está gestionado por la gestora FRED ALGER & CO (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12,51€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

WAYSTONE

ISIN

LU1339879246

Constitución

2016-02-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

12,51€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

232

Rentabilidad
ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND "I" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,83
-
-
-
-
-
-
1 año
29,62
29,62
28,59
1,04
0,27
1,69
83,00
3 años
97,21
25,38
23,33
1,09
0,27
1,83
216,00
5 años
98,11
14,64
24,27
0,60
0,44
0,98
674,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
87,12%
canada
3,71%
taiwan, province of china
3,61%
cayman islands
2,28%
netherlands
1,22%
luxembourg
1,04%
israel
0,42%
united kingdom
0,26%
denmark
0,16%
france
0,10%
Otros
0.079999999999998%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
39,16%
telecomunicaciones
18,33%
consumo discrecional
13,87%
industrial
7,60%
salud
6,55%
financiero
5,00%
no aplicable
4,89%
servicio públicos
4,11%
energía
0,50%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
microsoft corp
9,37%
nvidia corp
9,09%
amazon.com inc
8,99%
meta platforms inc class a
7,85%
applovin corp ordinary shares - class a
4,51%
Posición
% Cartera
ics us trsry-core dist
4,19%
apple inc
4,09%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
3,61%
netflix inc
3,38%
gfl environmental inc
3,21%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.