€157,43 -5,29% (12m)

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1255915404
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH "RT" (EUR) ACC, con ISIN LU1255915404, fue constituida el 01 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,76€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1255915404

Constitución

2015-10-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,76€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Eurozona

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

178

Rentabilidad
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,42
-
-
-
-
-
-
1 año
-5,29
-5,29
20,86
-0,25
0,22
-0,40
180,00
3 años
10,88
3,51
21,09
0,17
0,22
0,28
289,00
5 años
27,98
5,06
20,47
0,25
0,41
0,40
903,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
37,84%
france
27,54%
netherlands
14,27%
spain
7,60%
ireland
7,59%
italy
2,80%
luxembourg
2,15%
united states of america
0,00%
Otros
0.21000000000001%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
29,19%
consumo discrecional
25,06%
industrial
12,62%
salud
8,83%
financiero
6,52%
consumo básico
5,76%
telecomunicaciones
5,74%
materiales
4,11%
energía
1,97%
no aplicable
0,22%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
asml holding nv
8,50%
hermes international sa
7,90%
sap se
7,37%
lvmh moet hennessy louis vuitton, ordinary share
7,15%
kingspan group plc
4,81%
Posición
% Cartera
adyen nv
4,79%
nemetschek se
4,56%
scout24 se
4,23%
l'oreal sa
4,15%
adidas ag
3,39%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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