€85,93 -4,01% (12m)

AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC

ISIN: LU2066004388
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 0,69%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU2066004388
LU2066004388
0,69%
-4,01%
Buscada y más barata
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (EURHDG) ACC
LU2066004206
LU2066004206
1,14%
-4,47%
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (USD) ACC
LU2146180109
LU2146180109
1,14%
-2,74%
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (USD) ACC
LU2028906522
LU2028906522
0,69%
-2,30%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC, con ISIN LU2066004388, fue constituida el 04 de noviembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,69% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU2066004388

Constitución

2019-11-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,46€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-5,93
-
-
-
-
-
-
1 año
-4,01
-4,01
6,36
-0,50
0,09
-0,82
248,00
3 años
-25,78
-9,45
8,78
-1,08
0,29
-1,78
767,00
5 años
-13,24
-2,80
7,59
-0,37
0,35
-0,62
1.025,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
12,05%
australia
11,46%
japan
9,72%
luxembourg
9,67%
germany
8,03%
norway
5,14%
united kingdom
4,42%
mexico
4,14%
brazil
3,84%
Otros
31.53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
46,80%
no aplicable
46,10%
financiero
3,70%
industrial
1,88%
Otros
1.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fx forward leg 29.11.2024 eur 38818436 l
33,80%
fx forward leg 11.12.2024 usd 38235302 l
29,55%
nks nok r 3.49* 9/24/29 fybnpp receive 149635468_149635466
18,17%
fx forward leg 29.11.2024 eur 38816717 l
17,94%
sks sek p 2.08* 9/24/29 fybnpp receive 149635465_149635463
17,92%
Posición
% Cartera

sks sek p 2.08* 9/24/29 fybnpp pay 149635464_149635463
-17,79%
fx forward leg 29.11.2024 usd 38816717 s
-17,79%
nks nok r 3.49* 9/24/29 fybnpp pay 149635467_149635466
-18,50%
fx forward leg 11.12.2024 eur 38235302 s
-29,00%
fx forward leg 29.11.2024 usd 38818436 s
-33,53%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,69%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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