€85,64 -13,44% (12m)

AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC

ISIN: LU2066004388
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 0,69%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU2066004388
LU2066004388
0,69%
-13,44%
Buscada y más barata
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (EURHDG) ACC
LU2066004206
LU2066004206
1,14%
-13,82%
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (USD) ACC
LU2028906522
LU2028906522
0,69%
-11,78%
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (USD) ACC
LU2146180109
LU2146180109
1,14%
-12,19%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU2066004388, fue constituida el 04 de noviembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,60€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,14% anual de los que el 39,47% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU2066004388

Constitución

2019-11-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,60€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Flexible

Categoría

FI - Global Flexible USD Biased

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,34
-
-
-
-
-
-
1 año
-13,44
-13,44
7,95
-1,69
0,14
-2,62
261,00
3 años
-30,90
-11,65
8,61
-1,35
0,32
-2,23
736,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

australia
14,95%
germany
14,28%
united states of america
13,09%
sweden
8,68%
united kingdom
6,96%
mexico
5,78%
canada
5,27%
japan
5,05%
luxembourg
4,28%
Otros
21.66%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
62,36%
no aplicable
36,46%
Otros
1.18%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

swa usd r 3.12 6/21/27 fyirmrl receive 131397490_131397488
90,75%
swa usd p 3.16 6/21/33 fyirmrl receive 131397484_131397482
42,25%
fx forward leg 27.03.2024 eur 36234536 l
25,80%
fx forward leg 27.03.2024 gbp 36234146 l
20,98%
cds 2028-12-20 mkit itrx eur xover 12/28 lch receive 134675910_134675908
20,67%
Posición
% Cartera

fx forward leg 27.03.2024 usd 36234146 s
-20,89%
cds 2028-12-20 mkit itrx eur xover 12/28 lch pay 134675909_134675908
-22,47%
fx forward leg 27.03.2024 usd 36234536 s
-25,71%
swa usd p 3.16 6/21/33 fyirmrl pay 131397483_131397482
-41,35%
swa usd r 3.12 6/21/27 fyirmrl pay 131397489_131397488
-91,75%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,69%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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