€254,17 -17,59% (12m)

Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR

ISIN: LU1597246039
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:30
Gestora: Allianz Global
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR. Disponible en EBN
LU1597246039
LU1597246039
1,23%
-17,59%
Buscada y más barata
Allianz Gl Artificial Intelligence CT-EUR
LU1602091867
LU1602091867
2,85%
-18,87%
Allianz Gl Artificial Intelligence RT (H2-EUR)
LU1677195031
LU1677195031
1,23%
-29,11%
Allianz Gl Artificial Intelligence AT-EUR
LU1548497699
LU1548497699
2,10%
-18,25%
Allianz Gl Artificial Intelligence AT (H2-EUR)
LU1548497772
LU1548497772
2,10%
-29,72%
Allianz Gl Artificial Intelligence CT-USD
LU1953145197
LU1953145197
2,85%
-28,39%
Allianz Gl Artificial Intelligence RT-USD
LU1698898050
LU1698898050
1,23%
-27,23%
Allianz Gl Artificial Intelligence AT-USD
LU1548497426
LU1548497426
2,10%
-27,86%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR, con ISIN LU1597246039, fue constituida el 26 de abril de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.147,21€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1597246039

Constitución

2017-04-26

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.147,21€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Tecnologías de la Información

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
Allianz Gl Art Int RT-EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Allianz Gl Art Int CT-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-18,13
-
-
-
-
-
1 año
-17,59
-17,59
-
-0,23
-1,95
1,16
3 años
87,39
23,22
28,08
0,17
-0,61
1,21
5 años
155,27
20,60
25,50
0,19
-0,50
1,17
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

37,02x
32,45x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 59.9113

Ambiental (E)

53

Social (S)

67

Governanza (G)

55

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
85.9%
china
3%
netherlands
2.9%
canada
2.5%
australia
2.3%
france
1.4%
japan
0.7%
korea
0.6%
israel
0.5%
others
0.4%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
55.6%
telecomunicaciones
15.2%
consumo discrecional
13.5%
salud
7.6%
industrial
5.2%
financiero
1.5%
energía
1%
materiales
0.2%
inmobiliario
0.1%
Otros
0.1%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tesla inc
6.27%
on semiconductor
4.16%
zoominfo technologies inc
4.05%
meta platforms inc-class a
3.61%
enphase energy inc
3.58%
Posición
% Cartera

marvell technology inc
3.26%
broadcom inc
3.14%
crowdstrike holdings inc - a
3.03%
alibaba group holding limited
2.87%
amazon.com
2.82%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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