€49,51 -5,64% (12m)

Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - R2 E C

ISIN: LU1882461848
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Amundi
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - R2 E C. Disponible en EBN
LU1882461848
LU1882461848
0,95%
-5,64%
Buscada y más barata
Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - A E C
LU1882459511
LU1882459511
1,70%
-6,57%
Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - G E HMD
LU1880386468
LU1880386468
1,85%
-15,92%
Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - G U C
LU1880386542
LU1880386542
1,85%
-13,81%
Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - A U C
LU1882459784
LU1882459784
1,70%
-13,66%
Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - R2 U C
LU1882461921
LU1882461921
0,95%
-13,01%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 24/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - R2 E C, con ISIN LU1882461848, fue constituida el 17 de junio de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Amundi Luxembourg y su depositario es CACEIS Bank Lu. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 817,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Amundi

ISIN

LU1882461848

Constitución

2019-06-17

Depositaria

CACEIS Bank Lu

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

817,27€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Mecados Emergentes Global Divisa Local

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
EM Lcl Crrncy Bnd R2 E C - Clase Limpia. Disponible en EBN
EM Lcl Crrncy Bnd A E C - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,62
-
-
-
-
-
1 año
-5,64
-5,64
-
-0,20
-0,06
1,24
3 años
-10,78
-3,72
10,04
-0,10
-0,02
1,30
5 años
-0,58
-0,12
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

latin america
31.7%
asia (ex japan)
24.08%
eastern europe
16.19%
africa
14.19%
supranationals
2.57%
europe
0.18%
Otros
11.09%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

emg sovereign (local)
83.32%
government related
2.19%
emg sovereign (external)
1.81%
treasuries
1.47%
financiero
0.81%
emerging govt related
0.66%
industrial
0.53%
servicio públicos
0.35%
Otros
8.86%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sagb 8.25% 3/32
2.95%
south africa 7.00% 02/31
2.9%
sagb 8% 1/30
2.58%
sagb 8.875% 2/35
2.56%
mbono 7.50% 06/27
2.52%
Posición
% Cartera

mbono 5.75% 3/26
2.47%
mgs 3.844% 4/33
2.44%
mbono 7.75% 5/31
1.98%
poland 2.75% 04/28
1.92%
czgb 2.5% 8/28
1.89%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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