€173,307 28,49% (12m)

AQR APEX UCITS "RT" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1662496279
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: AQR
*Gastos corrientes: 1,96%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.07.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 5 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AQR APEX UCITS "RT" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1662496279
LU1662496279
1,96%
28,49%
Buscada y más barata
AQR APEX UCITS "RT" (EURHDG) ACC
LU1662496279
2,55%
28,49%
AQR APEX UCITS "RT" (GBPHDG) ACC
LU1662496352
LU1662496352
2,15%
-14,63%
AQR APEX UCITS "RT" (USD) ACC
LU1662495974
LU1662495974
2,16%
30,84%
AQR APEX UCITS "RT" (CHFHDG) ACC
LU1662498135
LU1662498135
2,15%
-9,09%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/07/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión AQR APEX UCITS "RT" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1662496279, fue constituida el 25 de abril de 2024. El fondo está gestionado por la gestora AQR CAPITAL MGMT (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,89€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,55% anual de los que el 23,29% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

AQR

ISIN

LU1662496279

Constitución

2024-04-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,89€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D+2 días

Valor liquidativo reembolso

D+2 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

AQR APEX UCITS "RT" (EURHDG) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
17,20
-
-
-
-
-
-
1 año
28,49
28,49
6,90
4,25
0,03
7,99
52,00
3 años
119,28
29,89
17,62
1,70
0,13
5,21
306,00
5 años
117,75
16,82
13,73
1,23
0,13
3,60
634,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,55%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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