€16,42 8,10% (12m)

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "B" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BG0R1B02

Nivel de riesgo:

5

Aportación inicial: 2.500€

Hora de corte: 12:00

Gestora: BROWN ADVISORY

Gastos corrientes: 1,00%

Aportación sucesiva: 1.000€

Moneda: EUR (€)

Fecha valor liquidativo: 02.05.2025

AHORRO*

39%

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN

Gastos Corrientes

Rent. 1 año

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "B" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN

IE00BG0R1B02

1,00%

8,10%

Buscada y más barata

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "A" (EURHDG) ACC

IE00B2NN6563

1,65%

6,77%

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "A" (EUR) ACC

IE00BFXC1K41

1,75%

Sin Datos

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "P" (EURHDG) ACC

IE00B4TVJL59

2,40%

6,06%

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "P" (USD) ACC

IE00B4M05337

2,36%

7,99%

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "A" (USD) ACC

IE00B0PVD642

1,61%

8,79%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "B" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BG0R1B02, fue constituida el 12 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora BROWN ADVISORY LLC (IE). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 661,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BROWN ADVISORY

ISIN

IE00BG0R1B02

Constitución

2018-09-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

661,54€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

594

Rentabilidad

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "B" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH "A" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión

0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada

Anualizada

Volatilidad

R.Shape

Max Drawdown

Sortino

Time To Recovery

YTD

-3,01

-

1 año

8,10

21,01

0,39

0,22

0,63

107,00

3 años

23,37

7,24

22,44

0,32

0,23

0,54

217,00

5 años

46,35

7,73

21,84

0,35

0,43

0,58

903,00

10 años

-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

united states of america

93,07%

namibia

2,92%

ireland

2,20%

netherlands

1,81%

Total:

100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

tecnología de la información

31,51%

industrial

16,10%

financiero

11,78%

telecomunicaciones

11,22%

salud

10,61%

consumo discrecional

8,20%

consumo básico

4,67%

inmobiliario

2,99%

no aplicable

2,92%

Total:

100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición

% Cartera

costco wholesale corp

4,67%

nvidia corp

4,50%

amazon.com inc

4,37%

mastercard, ordinary share

4,26%

microsoft corp

4,22%

Posición

% Cartera

uber technologies inc

3,86%

hilton worldwide holdings inc

3,83%

progressive corp

3,82%

s&p global inc

3,70%

intuit inc

3,69%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

VER FICHA DEL FONDO

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Detalle del fondo

Gestora

ISIN

Constitución

Divisa

Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de sostenibilidad

EU taxonomy aligned

Consideration of pai

Mínimo de inversión sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

Gastos corrientes del fondo

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Ficha

Informe Semestral

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible