$274,55 9,76% (12m)

BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC

ISIN: IE00B59JG481
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BARING
*Gastos corrientes: 1,13%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
AHORRO*
33%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC. Disponible en EBN
IE00B59JG481
IE00B59JG481
1,13%
9,76%
Buscada y más barata
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC
IE00B59JG481
IE00B59JG481
1,70%
9,76%
Buscada y más barata
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC
IE0004868828
IE0004868828
1,70%
2,34%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (GBP) INC
IE00B3BC5T90
IE00B3BC5T90
1,70%
3,56%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) INC
IE0000830236
IE0000830236
1,70%
10,19%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 08/05/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00B59JG481, fue constituida el 15 de marzo de 2012. El fondo está gestionado por la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10,25$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual de los que el 33,36% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BARING

ISIN

IE00B59JG481

Constitución

2012-03-15

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

10,25$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

327

Rentabilidad
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,05
-
-
-
-
-
-
1 año
9,76
9,76
15,78
0,62
0,23
0,92
162,00
3 años
3,93
2,40
13,81
0,17
0,23
0,27
401,00
5 años
55,73
9,26
14,15
0,65
0,29
1,08
907,00
10 años
42,59
3,61
15,29
0,24
0,44
0,36
907,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
singapore
38,63%
indonesia
19,45%
thailand
15,35%
philippines
10,34%
malaysia
7,87%
vietnam
3,12%
united kingdom
1,66%
people's republic of china
1,43%
cayman islands
1,32%
taiwan, province of china
0,84%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
46,62%
telecomunicaciones
17,24%
industrial
8,18%
consumo básico
7,15%
tecnología de la información
4,38%
salud
3,77%
consumo discrecional
3,28%
servicio públicos
2,66%
energía
1,81%
inmobiliario
1,79%
no aplicable
1,66%
materiales
1,46%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
sea ltd adr
9,85%
oversea-chinese banking corp ltd
8,63%
dbs group holdings ltd
7,70%
united overseas bank ltd
6,36%
pt bank central asia tbk
6,02%
Posición
% Cartera
singapore telecommunications ltd
3,94%
pt bank rakyat indonesia (persero) tbk registered shs series -b-
3,80%
bangkok dusit medical services pcl shs foreign registered
3,17%
cp all pcl shs foreign registered
2,98%
international container terminal services inc
2,67%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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