€996,22 6,15% (12m)

BARINGS HONG KONG CHINA "A" (EUR) INC

ISIN: IE0004866889
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BARING
*Gastos corrientes: 1,13%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
AHORRO*
33%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BARINGS HONG KONG CHINA "A" (EUR) INC. Disponible en EBN
IE0004866889
IE0004866889
1,13%
6,15%
Buscada y más barata
BARINGS HONG KONG CHINA "A" (EUR) INC
IE0004866889
IE0004866889
1,70%
6,15%
Buscada y más barata
BARINGS HONG KONG CHINA "C" (USD) INC
IE00B2NN6340
IE00B2NN6340
2,70%
13,75%
BARINGS HONG KONG CHINA "A" (GBP) INC
IE00B3YQ0H18
IE00B3YQ0H18
1,70%
8,09%
BARINGS HONG KONG CHINA "A" (USD) INC
IE0000829238
IE0000829238
1,70%
13,26%
BARINGS HONG KONG CHINA "A" (USD) ACC
IE00B7JY6H00
IE00B7JY6H00
1,70%
14,91%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/05/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BARINGS HONG KONG CHINA "A" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE0004866889, fue constituida el 02 de enero de 1998. El fondo está gestionado por la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 141,96€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual de los que el 33,36% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BARING

ISIN

IE0004866889

Constitución

1999-01-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

141,96€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

327

Rentabilidad
BARINGS HONG KONG CHINA "A" (EUR) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
BARINGS HONG KONG CHINA "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,33
-
-
-
-
-
-
1 año
6,15
6,15
27,13
0,23
0,21
0,38
152,00
3 años
-10,73
-3,05
25,29
-0,12
0,43
-0,21
738,00
5 años
-11,36
-2,38
25,68
-0,09
0,62
-0,16
1.100,00
10 años
6,66
0,65
23,96
0,03
0,62
0,04
1.100,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
89,47%
hong kong
5,95%
united kingdom
3,79%
taiwan, province of china
0,79%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
32,86%
financiero
17,35%
telecomunicaciones
13,83%
tecnología de la información
11,16%
industrial
5,00%
consumo básico
3,97%
salud
3,82%
no aplicable
3,79%
inmobiliario
3,10%
materiales
2,26%
energía
1,76%
servicio públicos
1,09%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
alibaba group holding ltd ordinary shares
10,13%
tencent holdings ltd
10,03%
xiaomi corp class b
5,47%
china construction bank corp class h
4,90%
meituan class b
4,87%
Posición
% Cartera
jd.com inc ordinary shares - class a
4,18%
pdd holdings inc adr
3,79%
ping an insurance, ordinary share
3,29%
byd co ltd class h
2,54%
china merchants bank co ltd class h
2,54%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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