€109,654 -24,58% (12m)

Beka International Select Equities, FI

ISIN: ES0146149002
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BEKA
Gastos corrientes: 2,32%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.11.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Beka International Select Equities, FI, con ISIN ES0146149002, fue constituida el 01 de octubre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Beka Asset Manag y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,32% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BEKA

ISIN

ES0146149002

Constitución

2019-10-01

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,90€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
Beka Inter Select Equit - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-26,11
-
-
-
-
-
1 año
-24,58
-24,58
-
-0,39
-2,33
1,26
3 años
1,04
0,34
23,08
0,04
-0,82
1,18
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

31,96x
26,18x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 52.3779

Ambiental (E)

38

Social (S)

60

Governanza (G)

51

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
71.95%
netherlands
7.59%
switzerland
5.12%
united kingdom
2.98%
canada
2.87%
sweden
1.96%
france
1.91%
ireland
1.68%
italy
1.67%
uruguay
1.41%
Otros
0.86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
24.77%
consumo cíclico
24.52%
industrial
21.88%
financiero
12.42%
salud
11.38%
consumo no cíclico
4.18%
Otros
0.85%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

rollins inc ord
3.12%
mastercard inc ord
3.04%
maravai lifesciences holdings inc ord
2.44%
palo alto networks inc ord
2.37%
transdigm group inc ord
2.34%
Posición
% Cartera

willscot mobile mini holdings corp ord
2.26%
wolters kluwer nv ord
2.26%
american express co ord
2.22%
chocoladefabriken lindt & spruengli ag
2.2%
zoetis inc ord
2.14%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,32%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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