€123,181 11,69% (12m)

BEKA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC

ISIN: ES0114289004
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BEKA
Gastos corrientes: 1,25%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.04.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BEKA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC, con ISIN ES0114289004, fue constituida el 11 de octubre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora BEKA AM (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 96,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,25% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BEKA

ISIN

ES0114289004

Constitución

2019-10-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

96,83€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

BEKA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,41
-
-
-
-
-
-
1 año
11,69
11,69
8,79
1,33
0,08
2,24
107,00
3 años
12,59
4,03
11,86
0,34
0,15
0,54
592,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

ireland
53,80%
france
9,85%
united states of america
9,42%
luxembourg
7,41%
germany
6,52%
switzerland
4,12%
denmark
1,65%
netherlands
1,37%
spain
1,34%
Otros
4.52%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
68,34%
tecnología de la información
6,03%
materiales
4,93%
salud
4,51%
industrial
3,63%
servicio públicos
3,60%
no aplicable
3,53%
consumo básico
3,20%
consumo discrecional
1,90%
telecomunicaciones
0,34%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

spdr russell 2000 us s/c etf
6,95%
ishares msci china a etf
6,90%
x ftse china 50 ucits etf
6,89%
ishares s&p 500 ucits etf ( eur) b xetra
6,39%
ishares core msci japan (xetra) etf
4,01%
Posición
% Cartera

ishares core dax ucits etf d(daxex gy)
3,72%
efectivo
3,53%
vanguard s&p 500 ucits etf (usd)
2,85%
ishares ftse 100 acc etf
2,67%
ishares msci france (is3u gy) etf
2,66%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,25%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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