€136,604 10,82% (12m)

SA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC

ISIN: ES0114289004
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SILVER ALPHA
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.03.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC, con ISIN ES0114289004, fue constituida el 11 de octubre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora SILVER ALPHA (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 130,51€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SILVER ALPHA

ISIN

ES0114289004

Constitución

2019-10-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

130,51€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

5416

Rentabilidad
SA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,86
-
-
-
-
-
-
1 año
10,82
10,82
9,38
1,15
0,07
1,79
89,00
3 años
19,96
6,28
10,70
0,59
0,12
0,92
344,00
5 años
85,36
13,13
13,59
0,97
0,15
1,60
592,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
ireland
36,45%
france
23,94%
united states of america
15,56%
spain
6,83%
switzerland
5,77%
luxembourg
3,61%
netherlands
3,18%
germany
2,41%
denmark
1,16%
united kingdom
1,09%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
31,03%
no aplicable
23,30%
industrial
9,54%
tecnología de la información
8,55%
servicio públicos
7,67%
salud
6,47%
consumo discrecional
4,38%
consumo básico
4,12%
materiales
3,46%
efectivo
0,38%
Otros
1.1%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
schneider electric se
4,76%
berkshire hathaway inc class b
4,38%
ishares msci china tech ucits etf usd (acc)
4,24%
spdr russell 2000 u.s. small cap uct etf acc
3,71%
air liquide sa
3,46%
Posición
% Cartera
x ftse china 50 ucits etf
3,42%
ishares automation & robotics uct etf usd acc
3,35%
engie
3,30%
iberdrola (bolsa madrid)
3,28%
ishares msci china a ucits etf usd acc
3,08%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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