€123,577 7,19% (12m)

SA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC

ISIN: ES0114289004
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SILVER ALPHA
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.09.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC, con ISIN ES0114289004, fue constituida el 11 de octubre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora SILVER ALPHA (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 123,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SILVER ALPHA

ISIN

ES0114289004

Constitución

2019-10-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

123,22€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
SA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,74
-
-
-
-
-
-
1 año
7,19
7,19
9,04
0,79
0,08
1,23
81,00
3 años
8,49
2,64
11,97
0,22
0,15
0,35
592,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
ireland
53,80%
france
9,85%
united states of america
9,42%
luxembourg
7,41%
germany
6,52%
switzerland
4,12%
denmark
1,65%
netherlands
1,37%
spain
1,34%
Otros
4.52%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
68,34%
tecnología de la información
6,03%
materiales
4,93%
salud
4,51%
industrial
3,63%
servicio públicos
3,60%
no aplicable
3,53%
consumo básico
3,20%
consumo discrecional
1,90%
telecomunicaciones
0,34%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
spdr russell 2000 us s/c etf
6,95%
ishares msci china a etf
6,90%
x ftse china 50 ucits etf
6,89%
ishares s&p 500 ucits etf ( eur) b xetra
6,39%
ishares core msci japan (xetra) etf
4,01%
Posición
% Cartera
ishares core dax ucits etf d(daxex gy)
3,72%
efectivo
3,53%
vanguard s&p 500 ucits etf (usd)
2,85%
ishares ftse 100 acc etf
2,67%
ishares msci france (is3u gy) etf
2,66%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

DEPÓSITOS COMBINADOS

Depósito a plazo fijo + Cartera o Fondo de Inversión

 

SABER MÁS

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