€116,07 -6,10% (12m)

BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE "I" (EUR) ACC

ISIN: LU1585228882
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: BELLEVUE
Gastos corrientes: 1,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE "I" (EUR) ACC, con ISIN LU1585228882, fue constituida el 31 de mayo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora BELLEVUE AM (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 17,31€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BELLEVUE

ISIN

LU1585228882

Constitución

2017-05-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

17,31€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Salud

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

938

Rentabilidad
BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-5,53
-
-
-
-
-
-
1 año
-6,10
-6,10
16,76
-0,36
0,22
-0,53
153,00
3 años
-16,89
-5,99
19,96
-0,30
0,38
-0,51
740,00
5 años
-31,81
-7,37
20,67
-0,36
0,54
-0,58
1.007,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
37,05%
india
27,32%
south korea
16,20%
thailand
4,11%
brazil
3,60%
namibia
2,60%
saudi arabia
2,40%
hungary
2,01%
south africa
1,23%
malaysia
1,09%
Otros
2.39%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
salud
97,40%
no aplicable
2,60%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
celltrion inc
6,86%
sun pharmaceuticals industries ltd
6,77%
beigene ltd adr
6,66%
wuxi biologics (cayman) inc
5,00%
samsung biologics co ltd
4,38%
Posición
% Cartera
akeso inc ordinary shares
3,54%
sino biopharmaceutical ltd
3,34%
cipla ltd
3,24%
rede d or sao luiz sa ordinary shares
3,13%
innovent biologics inc
3,04%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,50%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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