€27,5 22,77% (12m)

BGF WORLD ENERGY "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU0252963896
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 23 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF WORLD ENERGY "D2" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0252963896
LU0252963896
1,30%
22,77%
Buscada y más barata
BGF WORLD ENERGY "E2" ACC
LU0171304552
LU0171304552
2,56%
21,23%
BGF WORLD ENERGY "D4" (EUR) INC
LU0827888677
LU0827888677
1,31%
22,75%
BGF WORLD ENERGY "D4R" (GBP) INC
LU0630472362
LU0630472362
1,31%
19,73%
BGF WORLD ENERGY "D2" (SGD HDG) ACC
LU0827888917
LU0827888917
1,30%
20,35%
BGF WORLD ENERGY "A2" ACC
LU0122376428
LU0122376428
2,06%
22,16%
BGF WORLD ENERGY "A2" (AUDHDG) ACC
LU1023058172
LU1023058172
2,06%
20,03%
BGF WORLD ENERGY "C2" (USD) ACC
LU0147400070
LU0147400070
3,31%
20,68%
BGF WORLD ENERGY "E2" (EUR HDG) ACC
LU0326422507
LU0326422507
2,56%
19,15%
BGF WORLD ENERGY "A4" (EUR) INC
LU0408222247
LU0408222247
2,06%
21,84%
BGF WORLD ENERGY "ADS" (GBP) INC
LU0204068364
LU0204068364
2,06%
18,78%
BGF WORLD ENERGY "A2" (EUR HDG)
LU0326422176
LU0326422176
2,06%
19,59%
BGF WORLD ENERGY "E2" (USD) ACC
LU0122377152
LU0122377152
2,56%
21,59%
BGF WORLD ENERGY "A2" (CHFHGD) ACC
LU0589470672
LU0589470672
2,06%
17,13%
BGF WORLD ENERGY "C2" (EUR HDG) ACC
LU0326422259
LU0326422259
3,31%
18,06%
BGF WORLD ENERGY "D2" (EUR HDG) ACC
LU0326422333
LU0326422333
1,30%
20,53%
BGF WORLD ENERGY "A2" (SGDHDG) ACC
LU0368265418
LU0368265418
2,06%
19,93%
BGF WORLD ENERGY "A2" (HKDHGD) ACC
LU0788109394
LU0788109394
2,06%
20,92%
BGF WORLD ENERGY "D4" (USD) INC
LU0827888750
LU0827888750
1,31%
23,15%
BGF WORLD ENERGY "C2" (EUR) ACC
LU0331289248
LU0331289248
3,31%
20,37%
BGF WORLD ENERGY "D2" ACC
LU0252969075
LU0252969075
1,30%
23,15%
BGF WORLD ENERGY "D2" (CHF HDG) ACC
LU0827888834
LU0827888834
1,31%
18,11%
BGF WORLD ENERGY "A2" (EUR) ACC
LU0171301533
LU0171301533
2,06%
21,88%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BGF WORLD ENERGY "D2" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0252963896, fue constituida el 19 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 23 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 67,37€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,56% anual de los que el 49,22% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0252963896

Constitución

2006-05-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

67,37€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Energy

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF WORLD ENERGY "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF WORLD ENERGY "E2" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,20
-
-
-
-
-
-
1 año
22,77
22,77
17,83
1,27
0,14
2,38
115,00
3 años
104,77
26,89
26,05
1,03
0,23
1,69
363,00
5 años
67,38
10,84
31,04
0,35
0,58
0,56
705,00
10 años
44,13
3,72
27,29
0,14
0,67
0,22
2.000,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
61,31%
united kingdom
15,78%
canada
13,55%
france
4,87%
italy
2,32%
portugal
0,81%
luxembourg
0,36%
Otros
1%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
99,00%
Otros
1%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

shell plc
9,86%
conocophillips
8,34%
exxon mobil corp
7,99%
chevron corp
7,31%
marathon petroleum corp
4,87%
Posición
% Cartera

totalenergies
4,87%
bp plc
4,81%
cheniere energy inc
4,80%
eog resources inc
4,79%
canadian natural resources ltd
4,76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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