€63,39 4,21% (12m)

BGF World Technology D2 EUR

ISIN: LU0376438312
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.06.2023

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 19 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF World Technology D2 EUR. Disponible en EBN
LU0376438312
LU0376438312
1,07%
4,21%
Buscada y más barata
BGF World Technology E2 EUR
LU0171310955
LU0171310955
2,32%
2,92%
BGF World Technology E2 USD
LU0147408487
LU0147408487
2,32%
3,18%
BGF World Technology A2 SGD Hedged
LU1852331112
LU1852331112
1,80%
1,93%
BGF World Technology D2 USD
LU0724618946
LU0724618946
1,07%
4,47%
BGF World Technology A2 JPY Hedged
LU1948809444
LU1948809444
1,79%
-1,88%
BGF World Technology A2 HKD
LU2250418816
LU2250418816
1,81%
3,54%
BGF World Technology C2 USD
LU0147408131
LU0147408131
3,07%
2,41%
BGF World Technology E2 EUR Hedged
LU2298322475
LU2298322475
2,30%
-0,67%
BGF World Technology A2 EUR
LU0171310443
LU0171310443
1,81%
3,43%
BGF World Technology A2 CNH Hedged
LU2250418907
LU2250418907
1,79%
0,95%
BGF World Technology A2 EUR Hedged
LU1822773716
LU1822773716
1,79%
-0,18%
BGF World Technology A2 AUD Hedged
LU2250418659
LU2250418659
1,80%
0,82%
BGF World Technology D2 GBP
LU0827890491
LU0827890491
1,07%
4,75%
BGF World Technology A10 USD
LU2533723974
LU2533723974
1,81%
Sin Datos
BGF World Technology A2 GBP
LU0171311680
LU0171311680
1,81%
3,99%
BGF World Technology A4 EUR
LU2357541692
LU2357541692
1,82%
3,32%
BGF World Technology A4 USD
LU2360106780
LU2360106780
1,82%
3,57%
BGF World Technology A2 USD
LU0056508442
LU0056508442
1,81%
3,70%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 08/06/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF World Technology D2 EUR, con ISIN LU0376438312, fue constituida el 23 de julio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9.248,62€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BlackRock

ISIN

LU0376438312

Constitución

2008-07-23

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

9.248,62€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Tecnologías de la Información

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF World Technology D2 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF World Technology E2 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
27,47
-
-
-
-
-
1 año
4,21
4,21
-
0,05
-0,50
0,91
3 años
28,89
8,83
24,70
0,11
-0,63
1,00
5 años
101,37
15,02
24,24
0,17
-0,25
1,03
10 años
490,77
19,42
20,09
0,25
-0,13
1,02

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

40,06x
32,98x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 68.5499

Ambiental (E)

59

Social (S)

73

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
73.47%
netherlands
7.37%
china
3.53%
france
2.28%
uruguay
1.66%
canada
1.65%
japan
1.63%
united kingdom
1.14%
australia
0.81%
luxembourg
0.76%
Otros
5.7%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
80.67%
consumo cíclico
6.13%
financiero
3.43%
industrial
3.39%
sin clasificar
3.28%
sin clasificar
1.97%
energía
1.13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp ord
9.61%
apple inc ord
9.02%
nvidia corp ord
5.4%
blackrock ics us dollar liq agency dis usd
3.28%
mastercard inc ord
3.11%
Posición
% Cartera

asml holding nv ord
3.1%
cadence design systems inc ord
3.04%
visa inc ord
2.76%
broadcom inc ord
2.15%
tesla inc ord
2.14%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado:

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

ISIN: LU1904671473

El fondo invierte en compañías con un modelo de negocio sólido, bajo endeudamiento y con una recurrente generación de caja que además demuestren un compromiso social y medioambiental impulsado desde la dirección.

 

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.