€103,629 3,69% (12m)

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M "P" (EUR) ACC

ISIN: LU0423950053
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: BNP PARIBAS
Gastos corrientes: 0,24%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M "P" (EUR) ACC, con ISIN LU0423950053, fue constituida el 11 de mayo de 2009. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 114,88€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Money Markets y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,24% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0423950053

Constitución

2009-05-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

114,88€

Clase de activo

Money Markets

Subtipo de Activo

MM - Money Markets

Categoría

MM - Standard Money Market EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 0 días

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,71
-
-
-
-
-
-
1 año
3,69
3,69
0,15
24,83
-
-
2,00
3 años
3,45
1,14
0,15
7,62
0,01
38,07
544,00
5 años
2,77
0,55
0,12
4,41
0,02
21,18
1.121,00
10 años
2,38
0,23
0,09
2,59
0,02
11,05
1.991,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
24,52%
italy
15,24%
spain
11,75%
germany
6,71%
united kingdom
5,42%
netherlands
4,43%
sweden
4,05%
japan
3,13%
australia
2,76%
Otros
21.99%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
83,14%
no aplicable
13,89%
financiero
2,56%
consumo discrecional
0,41%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

td banco santander sa 29-dec-2023
5,68%
bnpp insc eur 1d i c
4,15%
snam spa 19-mar-2024
1,89%
td kbc bank nv 29-dec-2023
1,70%
euro
1,67%
Posición
% Cartera

enel finance international nv 31-jan-2024
1,56%
credit lyonnais sa 28-may-2024
1,06%
intesa sanpaolo bank luxembourg sa 08-jul-2024
0,86%
toronto-dominion bank (london branch) 25-oct-2024
0,86%
societe generale sa estr+0.50 pct 19-may-2025
0,79%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,24%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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