€360,02 18,40% (12m)

BNP PARIBAS AQUA "P" (EUR) ACC

ISIN: LU1165135879
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 1,17%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP PARIBAS AQUA "P" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1165135879
LU1165135879
1,17%
18,40%
Buscada y más barata
BNP PARIBAS AQUA "N" (EUR) ACC
LU1165135796
LU1165135796
2,98%
16,27%
BNP PARIBAS AQUA "C" (EUR) ACC
LU1165135440
LU1165135440
2,23%
17,15%
BNP PARIBAS AQUA "C" (USD) ACC
LU1620156130
LU1620156130
2,23%
14,93%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BNP PARIBAS AQUA "P" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1165135879, fue constituida el 03 de julio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 225,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,98% anual de los que el 60,74% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1165135879

Constitución

2015-07-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

225,52€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Water

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNP PARIBAS AQUA "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,76
-
-
-
-
-
-
1 año
18,40
18,40
11,25
1,63
0,12
2,88
91,00
3 años
27,76
8,35
14,58
0,57
0,24
0,95
560,00
5 años
81,29
12,62
17,86
0,71
0,37
1,07
560,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

2

Etiqueta ESG

["K,L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
52,10%
united kingdom
10,97%
switzerland
7,30%
netherlands
4,57%
france
4,18%
japan
3,99%
germany
2,59%
denmark
2,56%
sweden
2,56%
austria
2,43%
Otros
6.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
31,59%
materiales
28,36%
servicio públicos
21,68%
consumo discrecional
8,53%
consumo básico
3,71%
tecnología de la información
3,31%
salud
1,92%
no aplicable
0,88%
Otros
0.02000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

american water works inc
4,30%
veolia environ. sa
4,18%
linde plc
3,56%
severn trent plc
3,47%
idex corp
3,40%
Posición
% Cartera

a o smith corp
3,31%
pentair plc
3,28%
ferguson plc
3,00%
united utilities group plc
2,92%
georg fischer ag
2,82%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,17%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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