€1.009,97 3,82% (12m)

BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET "P" (EUR) ACC

ISIN: LU0111461124
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 0,27%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET "P" (EUR) ACC, con ISIN LU0111461124, fue constituida el 14 de agosto de 2000. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 109,33€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Money Markets y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,27% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0111461124

Constitución

2000-08-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

109,33€

Clase de activo

Money Markets

Subtipo de Activo

MM - Money Markets

Categoría

MM - Standard Money Market EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,15
-
-
-
-
-
-
1 año
3,82
3,82
0,15
25,01
-
-
2,00
3 años
3,89
1,28
0,15
8,32
0,01
43,64
514,00
5 años
3,04
0,60
0,13
4,60
0,02
22,40
1.106,00
10 años
2,27
0,22
0,10
2,34
0,03
10,17
2.153,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
22,81%
united kingdom
9,55%
italy
8,20%
spain
7,44%
germany
6,85%
netherlands
5,31%
sweden
4,08%
japan
3,81%
canada
3,81%
Otros
28.14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
84,80%
no aplicable
9,39%
financiero
5,35%
consumo discrecional
0,40%
Otros
0.060000000000002%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

euro
7,08%
bnpp cash invest i + c
1,86%
danske bank a/s 03-oct-2024
1,49%
ing bank nv 07-oct-2024
1,33%
dnb bank asa 06-nov-2024
1,32%
Posición
% Cartera

standard chartered plc 02-jan-2025
1,31%
banco bilbao vizcaya argentaria sa 30-apr-2024
1,29%
barclays bank plc 21-aug-2024
1,11%
mufg bank ltd (london branch) 28-mar-2024
1,08%
lloyds bank corporate markets plc 22-apr-2024
1,08%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,27%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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