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€283,82 -15,17% (12m)

BNPP Nordic Small Cap C C

ISIN: LU0950373216
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP Paribas AM LU
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.05.2022

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Gastos corrientes del fondo Retrocesión

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNPP Nordic Small Cap C C. Disponible en EBN
LU0950373216
LU0950373216
1,23%
-15,17%
BNPP Nordic Small Cap Classic Cap
LU0950372838
LU0950372838
2,23%
-16,02%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/05/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNPP Nordic Small Cap C C, con ISIN LU0950373216, fue constituida el 25 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas AM LU y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 271,71€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0950373216

Constitución

2014-02-25

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

271,71€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Nórdico Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

BNPP Nord Small Cap C C - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNPP Nord Small Cap - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-22,93
-
-
-
-
-
1 año
-15,17
-15,17
-
-0,17
-0,37
0,91
3 años
46,56
13,56
24,44
0,17
0,29
1,05
5 años
61,06
10,00
20,42
0,15
0,11
1,01
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

22,24x
14,89x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 56.8931

Ambiental (E)

51

Social (S)

60

Governanza (G)

58

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Principales geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sweden
55.09%
norway
16.85%
finland
12.37%
denmark
10.91%
Otros
4.78%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
23.73%
financiero
20.52%
consumo cíclico
14.43%
materiales básicos
13.84%
tecnología
9.77%
salud
7.56%
consumo no cíclico
5.37%
sin clasificar
0.31%
Otros
4.47%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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