$2,719 9,85% (12m)

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (USD) ACC

ISIN: IE00B90MJZ61
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (USD) ACC, con ISIN IE00B90MJZ61, fue constituida el 05 de diciembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,42$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00B90MJZ61

Constitución

2012-12-05

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

6,42$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

Rentabilidad
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,89
-
-
-
-
-
-
1 año
9,85
9,85
13,83
0,71
0,14
1,07
99,00
3 años
27,48
8,89
13,12
0,68
0,15
1,09
131,00
5 años
77,83
12,19
13,08
0,93
0,19
1,49
324,00
10 años
117,22
8,06
12,77
0,63
0,32
0,97
324,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
45,54%
united kingdom
9,01%
france
7,98%
germany
6,84%
hong kong
3,84%
italy
2,77%
taiwan, province of china
2,55%
sweden
2,16%
netherlands
2,10%
Otros
17.21%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
20,34%
salud
18,70%
consumo básico
12,32%
industrial
11,36%
servicio públicos
7,82%
tecnología de la información
7,72%
consumo discrecional
5,74%
energía
5,36%
telecomunicaciones
4,32%
materiales
3,53%
no aplicable
2,80%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
cme group inc class a
3,39%
sanofi sa
3,07%
medtronic plc
2,50%
cisco systems inc
2,47%
astrazeneca plc
2,41%
Posición
% Cartera
starbucks corp
2,34%
molson coors beverage co shs -b- non-voting
2,34%
blackrock ics us dollar liquidity "heritage" (usd) inc
2,21%
johnson & johnson
2,18%
aia group ltd
2,16%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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