€176,48 17,72% (12m)

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN "D" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1593227850
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock
Gastos corrientes: 1,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BSF BLACKROCK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN "D" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1593227850, fue constituida el 12 de abril de 2017. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 85,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,46% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BlackRock

ISIN

LU1593227850

Constitución

2017-04-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

85,25€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Long/Short

Categoría

Alternativos Long/ Short Market Neutral

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

626

Rentabilidad
BSF BLACKROCK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN "D" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,25
-
-
-
-
-
-
1 año
17,72
17,72
4,48
3,95
0,03
7,70
32,00
3 años
55,67
15,83
4,69
3,38
0,03
6,22
83,00
5 años
84,68
13,05
8,40
1,55
0,09
2,61
290,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
77,08%
canada
4,25%
south korea
4,05%
united kingdom
3,33%
people's republic of china
3,23%
india
3,09%
france
1,46%
malaysia
1,34%
new zealand
1,31%
indonesia
1,09%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
73,14%
gobierno
18,24%
tecnología de la información
5,63%
consumo discrecional
4,57%
telecomunicaciones
3,26%
salud
2,85%
industrial
2,78%
energía
-0,42%
servicio públicos
-1,38%
consumo básico
-2,28%
materiales
-3,16%
inmobiliario
-4,08%
Otros
0.85000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
mackinac funding co llc 144a
2,81%
britannia funding company llc 144a
2,74%
aquitaine funding company llc 144a
2,66%
endeavour funding company llc 144a
2,61%
macquarie bank ltd 144a
2,25%
Posición
% Cartera
treasury bill 05/01/2025
2,00%
singapore telecommunications ltd
1,97%
ntt finance americas inc 144a
1,82%
svenska handelsbanken ab (new york
1,67%
ionic funding llc series iii 144a
1,67%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,46%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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