€148,58 6,94% (12m)

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT "F" (EUR) ACC

ISIN: LU1932489690
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: CARMIGNAC
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT "F" (EUR) ACC, con ISIN LU1932489690, fue constituida el 31 de diciembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora CARMIGNAC GESTION (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 365,65€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CARMIGNAC

ISIN

LU1932489690

Constitución

2018-12-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

365,65€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

392

Rentabilidad
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,04
-
-
-
-
-
-
1 año
6,94
6,94
2,46
2,74
0,03
4,12
47,00
3 años
16,61
5,25
3,24
1,62
0,09
2,58
350,00
5 años
34,06
6,03
3,55
1,70
0,17
2,90
686,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
15,30%
united kingdom
10,53%
ireland
9,84%
italy
6,64%
united states of america
6,59%
mexico
5,49%
czech republic
3,87%
germany
3,66%
greece
3,56%
sweden
2,64%
Otros
31.88%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
42,15%
no aplicable
15,53%
energía
14,85%
industrial
6,89%
consumo discrecional
6,00%
inmobiliario
3,96%
salud
2,90%
servicio públicos
2,12%
consumo básico
2,01%
materiales
1,04%
telecomunicaciones
0,82%
gobierno
0,54%
abs
0,17%
tecnología de la información
0,08%
Otros
0.93999999999998%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
emeis sa
1,93%
eni spa 3.375% perp eur regs sub corp
1,28%
efectivo
1,25%
totalenergies se 3.250% perp eur regs sub corp
1,21%
eni tv 21/01/2034
1,12%
Posición
% Cartera
banco comercial portugues 20/12/2031
1,11%
bp capital markets plc 3.625% perp eur regs sub corp
1,08%
belfius bank 06/05/2031
0,96%
paratus energy services 9.50% 27/12/2026
0,94%
borr ihc ltd. 10.375% 11/15/2030 usd 144a snr secd corp
0,92%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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