€115,54 11,45% (12m)

CARMIGNAC CREDIT 2027 "A" (EUR) INC

ISIN: FR00140081Z8
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: CARMIGNAC
*Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
CARMIGNAC CREDIT 2027 "A" (EUR) INC. Disponible en EBN
FR00140081Z8
FR00140081Z8
0,62%
11,45%
Buscada y más barata
CARMIGNAC CREDIT 2027 "A" (EUR) INC
FR00140081Z8
1,04%
11,45%
CARMIGNAC CREDIT 2027 "F" (EUR) ACC
FR0014008223
FR0014008223
0,64%
11,90%
CARMIGNAC CREDIT 2027 "F" (EUR) INC
FR0014008231
FR0014008231
0,64%
11,89%
CARMIGNAC CREDIT 2027 "A" (EUR) ACC
FR00140081Y1
FR00140081Y1
1,04%
11,45%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión CARMIGNAC CREDIT 2027 "A" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN FR00140081Z8, fue constituida el 02 de mayo de 2022. El fondo está gestionado por la gestora CARMIGNAC GESTION (FR). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 37,87€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04% anual de los que el 40,38% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

CARMIGNAC

ISIN

FR00140081Z8

Constitución

2022-05-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

37,87€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Fixed Maturity Bonds

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

CARMIGNAC CREDIT 2027 "A" (EUR) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,17
-
-
-
-
-
-
1 año
11,45
11,45
1,54
7,42
0,01
18,59
28,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

ireland
36,75%
italy
8,70%
france
8,43%
spain
7,37%
united kingdom
5,40%
greece
3,63%
hungary
3,44%
netherlands
3,12%
united states of america
2,93%
germany
2,36%
Otros
17.87%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
42,77%
no aplicable
34,05%
consumo discrecional
7,13%
energía
6,82%
industrial
2,98%
consumo básico
2,27%
salud
1,07%
telecomunicaciones
1,07%
inmobiliario
0,98%
tecnología de la información
0,56%
materiales
0,30%
Otros
2.8421709430404E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

clonmore park clo dac
2,01%
jubilee clo 2022-xxvi dac
2,00%
rre 17 loan management dac
2,00%
invesco euro clo ix dac
1,54%
banco santander 09/01/2029
1,48%
Posición
% Cartera

birkenstock financing 5.25% 30/04/2024
1,40%
cairn clo xvi dac
1,28%
ocp euro clo 2022-6 dac
1,26%
providus clo ix dac
1,19%
cash, cash equivalents and derivatives operations
-2,57%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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