€171,99 -14,85% (12m)

Carmignac Pfl Investissement F EUR acc

ISIN: LU0992625839
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Carmignac
Gastos corrientes: 1,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Carmignac Pfl Investissement F EUR acc. Disponible en EBN
LU0992625839
LU0992625839
1,15%
-14,85%
Buscada y más barata
Carmignac Pfl Investissement E EUR Acc
LU1299311834
LU1299311834
2,55%
-16,03%
Carmignac Pfl Investissement A EUR Ydis
LU1299311321
LU1299311321
1,80%
-15,41%
Carmignac Pfl Investissement A USD Acc Hdg
LU1299311677
LU1299311677
1,80%
-14,16%
Carmignac Pfl Investissement A EUR Acc
LU1299311164
LU1299311164
1,79%
-15,40%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Carmignac Pfl Investissement F EUR acc, con ISIN LU0992625839, fue constituida el 15 de noviembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Carmignac y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 252,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Carmignac

ISIN

LU0992625839

Constitución

2013-11-15

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

252,56€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
CarmignacPfl Invest F EUR acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
Carmignac Pfl Invstssmnt EEA - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,96
-
-
-
-
-
1 año
-14,85
-14,85
-
-0,30
-1,64
0,78
3 años
39,09
11,62
16,83
0,16
-0,12
0,84
5 años
35,97
6,33
15,28
0,11
-0,35
0,86
10 años
134,08
8,87
12,18
0,21
-0,24
0,85

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

33,34x
25,26x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 66.1858

Ambiental (E)

63

Social (S)

70

Governanza (G)

62

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
49.88%
france
9.04%
china
7.72%
netherlands
5.08%
switzerland
4.61%
denmark
3.75%
germany
2.59%
united kingdom
1.92%
belgium
1.11%
uruguay
1.08%
Otros
13.22%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo cíclico
22.81%
salud
18.86%
tecnología
17.52%
consumo no cíclico
7.69%
industrial
7.43%
energía
5.84%
financiero
3.7%
servicios de telecomunicación
2.78%
servicio públicos
1.1%
sin clasificar
0.95%
Otros
11.32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
11.43%
carmignac investissement a eur acc
6.37%
microsoft corp ord
3.58%
schlumberger nv ord
3.49%
hermes international sca ord
2.79%
Posición
% Cartera

anthem inc ord
2.7%
eli lilly and co ord
2.41%
amazon.com inc ord
2.41%
jd.com adr rep 2 cl a ord
2.28%
novo nordisk a/s ord
2.26%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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