€136,65 13,87% (12m)

CARTESIO FUNDS EQUITY "Z" (EUR) ACC

ISIN: LU1966822790
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: CARTESIO
Gastos corrientes: 1,16%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARTESIO FUNDS EQUITY "Z" (EUR) ACC, con ISIN LU1966822790, fue constituida el 13 de enero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora CARTESIO INV SGIIC (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 24,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,16% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CARTESIO

ISIN

LU1966822790

Constitución

2020-01-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

24,19€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1906

Rentabilidad
CARTESIO FUNDS EQUITY "Z" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,05
-
-
-
-
-
-
1 año
13,87
13,87
11,60
1,20
0,10
1,79
93,00
3 años
33,43
10,09
10,71
0,94
0,15
1,47
167,00
5 años
74,21
11,73
11,98
0,98
0,16
1,59
263,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
30,53%
spain
19,61%
united kingdom
11,18%
italy
10,02%
germany
9,07%
switzerland
6,22%
united states of america
3,26%
people's republic of china
3,02%
australia
2,92%
netherlands
2,11%
Otros
2.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
29,76%
financiero
21,80%
consumo discrecional
16,49%
energía
13,08%
tecnología de la información
6,28%
servicio públicos
4,82%
materiales
2,83%
salud
2,57%
telecomunicaciones
2,37%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
merlin properties socimi sa
4,98%
acerinox sa
4,50%
british american tobacco plc
4,37%
banca monte dei paschi di siena
4,04%
repsol sa
3,90%
Posición
% Cartera
banco santander sa
3,69%
axa sa
3,61%
carrefour
3,23%
totalenergies se
3,23%
michelin
3,07%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,16%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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