€1.793,33 -8,91% (12m)

Cartesio X, FI

ISIN: ES0116567035
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 6.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Cartesio Inv
Gastos corrientes: 0,63%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Cartesio X, FI, con ISIN ES0116567035, fue constituida el 15 de marzo de 2004. El fondo está gestionado por la gestora Cartesio Inv y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 189,88€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,63% anual y la suscripción mínima inicial es de 6.000,00€.

ISIN

ES0116567035

Constitución

2004-03-15

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

189,88€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
3º de 5
10 años
5º de 5
Cartesio X, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-8,26
-
-
-
-
-
1 año
-8,91
-8,91
-
-0,32
-0,34
0,53
3 años
-3,27
-1,10
8,88
-0,02
-0,01
0,86
5 años
-3,37
-0,68
7,03
-0,01
-0,18
0,77
10 años
21,34
1,95
5,50
0,11
-0,02
0,62

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

10,86x
7,20x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
15.38%
united kingdom
9.68%
italy
8.17%
france
7.52%
netherlands
7.07%
germany
5.52%
luxembourg
4.14%
mexico
2.35%
austria
2.05%
united states
1.69%
Otros
36.43%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
4.77%
industrial
4.65%
consumo cíclico
3.73%
materiales básicos
3.62%
energía
2.81%
consumo no cíclico
2.15%
salud
1.85%
tecnología
1.69%
servicios de telecomunicación
1.49%
servicio públicos
1.18%
Otros
72.06%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
12.23%
estx 50 sep2
6.29%
bono fut 6% sep2
4.66%
euro fx sep2
3.19%
unicredit spa 3.875% 29-jun-2049
2.36%
Posición
% Cartera

unipolsai assicurazioni spa 6.375% 29-apr-2049
2.04%
british american tobacco plc 3.75%
2.01%
caixabank sa 5.25% 01-jan-4000
1.95%
merlin properties socimi sa ord
1.67%
unicaja banco sa 4.5% 30-jun-2025
1.51%

Aportación inicial

6.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,63%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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