€120,61 8,48% (12m)

CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC

ISIN: LU1966822956
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: CARTESIO
Gastos corrientes: 1,26%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC, con ISIN LU1966822956, fue constituida el 13 de enero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora CARTESIO INV SGIIC (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 190,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,26% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CARTESIO

ISIN

LU1966822956

Constitución

2020-01-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

190,56€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1906

Rentabilidad
CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,89
-
-
-
-
-
-
1 año
8,48
8,48
3,32
2,56
0,03
3,87
45,00
3 años
19,58
6,15
4,39
1,40
0,09
2,19
171,00
5 años
35,65
6,29
5,04
1,25
0,11
2,02
414,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
22,69%
france
19,61%
italy
18,12%
united kingdom
10,26%
germany
9,05%
netherlands
6,71%
luxembourg
4,09%
australia
1,63%
belgium
1,58%
ireland
1,51%
Otros
4.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
36,77%
servicio públicos
11,88%
industrial
11,64%
consumo discrecional
9,63%
energía
8,01%
telecomunicaciones
7,07%
materiales
5,29%
consumo básico
4,14%
inmobiliario
2,48%
tecnología de la información
1,96%
salud
1,01%
no aplicable
0,12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
abanca corporacion bancaria s. 10.625% perp eur regs corp
1,83%
direct line insurance group pl 4.750% perp gbp regs jr sub corp
1,76%
caisse na rea mu 24-16/01/2173 frn
1,69%
lloyds bk gr plc 25-27/06/2173 frn
1,57%
terna rete 24-11/04/2173 frn
1,53%
Posición
% Cartera
volkswagen international finan 7.875% perp eur regs sub corp
1,51%
permanent tsb group holdings p 6.625% 04/25/2028 eur regs snr corp
1,51%
iren spa 25-23/04/2173 frn
1,50%
abertis finance 24-28/02/2173 frn
1,50%
british american tobacco plc 3.750% perp eur regs sub corp
1,50%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,26%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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