€122,87 9,98% (12m)

CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC

ISIN: LU1966822956
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: CARTESIO
*Gastos corrientes: 0,85%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
AHORRO*
33%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
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De las 4 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1966822956
LU1966822956
0,85%
9,98%
Buscada y más barata
CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC
LU1966822956
1,26%
9,98%
CARTESIO FUNDS INCOME "I" (EUR) ACC
LU1966822873
LU1966822873
1,33%
9,21%
CARTESIO FUNDS INCOME "Z" (EUR) ACC
LU1966823095
LU1966823095
0,92%
8,86%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/06/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1966822956, fue constituida el 13 de enero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora CARTESIO INV SGIIC (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 234,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,26% anual de los que el 32,54% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

CARTESIO

ISIN

LU1966822956

Constitución

2020-01-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

234,10€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1906

Rentabilidad
CARTESIO FUNDS INCOME "R" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,82
-
-
-
-
-
-
1 año
9,98
9,98
3,26
3,06
0,03
4,63
45,00
3 años
25,71
7,90
4,16
1,90
0,07
3,06
120,00
5 años
34,96
6,18
4,80
1,29
0,11
2,06
414,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
20,17%
spain
18,78%
italy
18,60%
germany
9,48%
united kingdom
9,04%
netherlands
8,03%
luxembourg
4,19%
ireland
2,34%
australia
1,58%
portugal
1,50%
Otros
6.29%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
33,96%
industrial
12,71%
servicio públicos
12,69%
consumo discrecional
8,67%
energía
7,49%
telecomunicaciones
6,86%
materiales
5,75%
consumo básico
4,05%
inmobiliario
3,20%
tecnología de la información
2,02%
salud
1,01%
no aplicable
0,09%
Otros
1.5%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
enel - societa per azioni 6.625% perp eur regs sub corp
1,99%
eni spa 25-21/04/2173 frn
1,98%
autostrade per l'italia s.p.a. 4.250% 06/28/2032 eur regs snr emtn
1,73%
electricite de france sa 7.500% perp eur regs sub emtn
1,72%
ceconomy ag 6.25% 24-15/07/2029
1,70%
Posición
% Cartera
scandinavian tob 4.875% 24-12/09/2029
1,66%
abertis finance 24-28/02/2173 frn
1,64%
cepsa finance sa 4.125% 24-11/04/2031
1,63%
caisse na rea mu 24-16/01/2173 frn
1,62%
volkswagen international finan 7.875% perp eur regs sub corp
1,61%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,26%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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