€117,32 -7,44% (12m)

CPR Invest - Silver Age R EUR Acc

ISIN: LU1653750338
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: CPR Asset Management SA
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
CPR Invest - Silver Age R EUR Acc. Disponible en EBN
LU1653750338
LU1653750338
1,23%
-7,44%
Buscada y más barata
CPR Invest - Silver Age A EUR Acc
LU1103786700
LU1103786700
1,89%
-8,15%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CPR Invest - Silver Age R EUR Acc, con ISIN LU1653750338, fue constituida el 20 de septiembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora CPR Asset Management SA y su depositario es CACEIS Bank Lu. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 191,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1653750338

Constitución

2017-09-20

Depositaria

CACEIS Bank Lu

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

191,82€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
Silver Age R EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
Silver Age A EUR Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,25
-
-
-
-
-
1 año
-7,44
-7,44
-
-0,10
-1,00
1,07
3 años
14,46
4,59
15,53
0,07
-0,32
0,94
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,48x
12,74x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 77.0927

Ambiental (E)

76

Social (S)

81

Governanza (G)

72

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
26.56%
italy
21.36%
netherlands
13.49%
germany
7.23%
switzerland
6.3%
united states
4.99%
denmark
3.89%
sweden
3.35%
belgium
2.11%
ireland
2.01%
Otros
8.71%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
26.55%
financiero
25.11%
consumo cíclico
17.12%
industrial
9.65%
energía
6.35%
materiales básicos
3.19%
consumo no cíclico
3.07%
servicios de telecomunicación
1.86%
servicio públicos
1.83%
sin clasificar
0.03%
Otros
5.24%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cpr silver age - t (d)
100.28%
sgd cash
0%
eur/sgd forward contract
0%
eur/usd forward contract
0%
other assets less liabilities
0%
Posición
% Cartera

sgd/eur forward contract
0%
usd cash
0%
usd/eur forward contract
0%
eur cash
-0.28%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.