€131,74 16,02% (12m)

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY "P" (EURHDG) INC

ISIN: LU1594283548
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: CREDIT SUISSE
Gastos corrientes: 2,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY "P" (EURHDG) INC, con ISIN LU1594283548, fue constituida el 24 de agosto de 2017. El fondo está gestionado por la gestora CREDIT SUISSE AM (LU). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CREDIT SUISSE

ISIN

LU1594283548

Constitución

2017-08-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,53€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

575

Rentabilidad
UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY "P" (EURHDG) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,60
-
-
-
-
-
-
1 año
16,02
16,02
11,58
0,91
0,11
1,34
114,00
3 años
28,18
8,13
11,45
0,71
0,19
1,15
301,00
5 años
60,10
9,86
11,72
0,84
0,24
1,35
556,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
59,94%
germany
10,19%
switzerland
5,38%
united kingdom
3,73%
singapore
3,18%
japan
2,87%
france
2,34%
canada
1,60%
finland
1,45%
Otros
9.32%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
18,32%
tecnología de la información
18,30%
salud
14,62%
industrial
12,20%
consumo básico
10,07%
consumo discrecional
8,00%
servicio públicos
6,40%
telecomunicaciones
5,55%
materiales
4,14%
efectivo
2,41%
no aplicable
-0,01%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
international business machines corp
4,69%
broadcom inc
3,50%
jpmorgan chase & co
3,32%
cme group inc class a
2,60%
paychex inc
2,40%
Posición
% Cartera
siemens ag
2,35%
merck & co inc
2,26%
abbvie inc
2,21%
allianz se
2,16%
zurich insurance group ag
2,16%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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