€229,02 -11,58% (12m)

DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W

ISIN: BE6275503884
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DPAM
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W. Disponible en EBN
BE6275503884
BE6275503884
0,91%
-11,58%
Buscada y más barata
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B
BE6213829094
BE6213829094
1,76%
-12,31%
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable E
BE6213830100
BE6213830100
0,92%
-11,58%
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable V
BE6275502878
BE6275502878
0,92%
-11,58%
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable F
BE6213831116
BE6213831116
0,92%
-11,58%
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable A
BE6213828088
BE6213828088
1,76%
-12,31%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W, con ISIN BE6275503884, fue constituida el 09 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DPAM y su depositario es Banque Degroof. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 247,74€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

DPAM

ISIN

BE6275503884

Constitución

2018-01-09

Depositaria

Banque Degroof

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

247,74€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Inmobiliario Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
DPAM B Rl Est Eurp Div Sust W - Clase Limpia. Disponible en EBN
DPAM B Rl Est Eurp Div Sust B - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-12,89
-
-
-
-
-
1 año
-11,58
-11,58
-
-0,13
1,32
0,70
3 años
5,79
1,89
19,87
0,04
0,27
0,83
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

8,40x
7,20x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
23.34%
belgium
17.05%
germany
13.4%
united kingdom
10.75%
guernsey
5.98%
sweden
4.3%
netherlands
3.87%
spain
2.91%
italy
2.72%
ireland
1.52%
Otros
14.16%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
84.79%
sin clasificar
6.29%
sin clasificar
2.31%
Otros
6.61%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

argan sa ord
6.74%
vonovia se ord
6.58%
intervest offices & warehouses nv ord
4.54%
sirius real estate ltd ord
4.04%
nsi nv ord
3.87%
Posición
% Cartera

retail estates nv ord
3.27%
icade sa ord
3.13%
warehouses de pauw nv ord
3.09%
tag immobilien ag ord
3.09%
merlin properties socimi sa ord
2.91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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