€381,25 24,29% (12m)

DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "TFC" (EUR) ACC

ISIN: LU1769942407
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,59%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "TFC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1769942407
LU1769942407
0,59%
24,29%
Buscada y más barata
DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "LC" (USD) ACC
LU1769942746
LU1769942746
1,08%
21,39%
DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "TFC" (USD) ACC
LU2313464575
LU2313464575
0,71%
22,00%
DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "LD" (USD) INC
LU1769942829
LU1769942829
1,07%
21,40%
DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "NC" (EUR) ACC A
LU2468423962
LU2468423962
2,35%
22,70%
DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "LC" (EUR) ACC
LU2468423889
LU2468423889
1,20%
23,92%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "TFC" (EUR) ACC, con ISIN LU1769942407, fue constituida el 28 de agosto de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,37€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,59% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1769942407

Constitución

2018-08-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,37€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Americana Cap Grande Value

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "TFC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS "LC" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
23,56
-
-
-
-
-
-
1 año
24,29
24,29
11,62
2,05
0,05
3,59
75,00
3 años
39,63
11,76
14,23
0,83
0,13
1,35
411,00
5 años
72,39
11,49
18,24
0,63
0,35
0,99
411,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
92,47%
ireland
5,07%
guernsey
2,47%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
27,24%
salud
19,32%
consumo básico
17,08%
consumo discrecional
13,42%
industrial
7,76%
tecnología de la información
7,61%
materiales
5,09%
telecomunicaciones
2,49%
no aplicable
0,00%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

las vegas sands corp
3,13%
tapestry inc
2,66%
cummins inc
2,65%
johnson controls international plc
2,62%
hp inc
2,60%
Posición
% Cartera

baker hughes co class a
2,60%
ppg industries inc
2,58%
best buy co inc
2,57%
darden restaurants inc
2,55%
schlumberger ltd
2,54%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,59%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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