€147,09 27,65% (12m)

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH

ISIN: LU1956017807
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS Investment
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH, con ISIN LU1956017807, fue constituida el 15 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora DWS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 198,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Materias primas y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

DWS Investment

ISIN

LU1956017807

Constitución

2019-03-15

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

198,10€

Clase de activo

Materias primas

Categoría

Materias Primas Mezcla

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5

Rentabilidad
DWS Inv Enhcd Comdt Strat TFCH - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
18,99
-
-
-
-
-
1 año
27,65
27,65
-
0,29
-1,72
0,85
3 años
58,62
16,59
17,62
0,23
0,56
0,45
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
60.77%
canada
9.74%
united kingdom
6.07%
germany
3.29%
france
3.01%
japan
2.71%
sweden
2.24%
netherlands
1.88%
cote d'ivoire
1.42%
spain
1.11%
Otros
7.76%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
cash and cash equivalents
9.48%
goldman sachs international/goldman sachs copper o
4.23%
united states of america 21-jul-2022
2.34%
united states of america 28-jul-2022
2.34%
united states of america (government) .125% 28-feb
2.3%
Posición
% Cartera
fms wertmanagement 2.75% 30-jan-2024
1.88%
united states of america 1.625% 31-aug-2022
1.88%
united states of america 1.875% 31-oct-2022
1.88%
united states of america 14-jul-2022
1.87%
united states of america 11-aug-2022
1.87%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010
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