€97,09 -3,26% (12m)

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC

ISIN: LU1663869268
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS Investment
Gastos corrientes: 0,26%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC. Disponible en EBN
LU1663869268
LU1663869268
0,26%
-3,26%
Buscada y más barata
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC
LU0145656715
LU0145656715
0,76%
-3,76%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFC
LU1054330268
LU1054330268
1,26%
-4,15%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD
LU1663870860
LU1663870860
0,26%
-3,27%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ
LU1054330185
LU1054330185
0,75%
-3,75%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD
LU0145656475
LU0145656475
0,47%
-3,47%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ
LU1054330342
LU1054330342
1,23%
-3,81%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC
LU0145657366
LU0145657366
0,26%
-3,27%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH
LU1333039953
LU1333039953
0,48%
-3,03%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC
LU0145655824
LU0145655824
0,47%
-3,47%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC, con ISIN LU1663869268, fue constituida el 05 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora DWS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.126,17€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,26% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1663869268

Constitución

2017-12-05

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.126,17€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Euro Corto Plazo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
DWS Invest ESG EuBdsSh TFC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS Invest ESG EuBds Sh NC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-2,62
-
-
-
-
-
1 año
-3,26
-3,26
-
-0,76
-0,08
1,01
3 años
-2,08
-0,70
1,83
-0,12
0,05
1,56
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

italy, republic of (government) 4.5% 01-mar-2024
1.92%
italy, republic of (government) 2.45% 01-oct-2023
1.84%
italy, republic of (government) 1.85% 15-may-2024
1.82%
italy, republic of (government) .6% 15-jun-2023
1.8%
spain, kingdom of (government) .35% 30-jul-2023
1.8%
Posición
% Cartera

germany, federal republic of (government) 15-dec-2
1.79%
italy, republic of (government) 1.45% 15-may-2025
1.78%
italy, republic of (government) 0% 15-jan-2024
1.76%
italy, republic of (government) 15-aug-2025
1.76%
italy, republic of (government) 15-apr-2024
1.75%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,26%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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