€110,01 4,91% (12m)

DWS INVEST SHORT DURATION INCOME "FC" (EUR) ACC

ISIN: LU2220514017
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,57%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS INVEST SHORT DURATION INCOME "FC" (EUR) ACC, con ISIN LU2220514017, fue constituida el 12 de octubre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 17,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,57% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

DWS INVESTMENT

ISIN

LU2220514017

Constitución

2020-10-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

17,19€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

FI - Global Aggregate EUR Hedged

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

292

Rentabilidad
DWS INVEST SHORT DURATION INCOME "FC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,18
-
-
-
-
-
-
1 año
4,91
4,91
0,91
5,41
0,00
10,70
42,00
3 años
11,55
3,71
1,25
2,97
0,02
5,71
99,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
32,65%
japan
9,65%
germany
5,15%
france
4,85%
nigeria
2,79%
poland
2,26%
united kingdom
2,01%
mexico
2,00%
czech republic
1,89%
hungary
1,84%
Otros
34.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
47,31%
financiero
17,53%
no aplicable
10,36%
consumo discrecional
3,30%
industrial
2,95%
servicio públicos
1,47%
tecnología de la información
1,16%
materiales
0,70%
inmobiliario
0,66%
telecomunicaciones
0,53%
salud
0,47%
consumo básico
0,27%
Otros
13.29%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
africa finance corporation 3.125% 06/16/2025 usd regs snr supranational age
1,98%
united states treasury notes 1.750% 12/31/2026 usd pvt snr national governm
1,69%
united states treasury notes 1.500% 08/15/2026 usd pvt snr national governm
1,69%
united states treasury notes 1.625% 10/31/2026 usd pvt snr national governm
1,68%
united states treasury notes 1.500% 01/31/2027 usd pvt snr national governm
1,68%
Posición
% Cartera
united states treasury notes 0.500% 05/31/2027 usd pvt snr national governm
1,63%
united states treasury notes 1.125% 02/29/2028 usd pvt snr national governm
1,62%
united states treasury notes 1.250% 06/30/2028 usd pvt snr national governm
1,62%
united states treasury notes 1.250% 04/30/2028 usd pvt snr national governm
1,62%
japan (government of) 0.005% 03/20/2026 jpy snr national government
1,61%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,57%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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