€117,43 -3,71% (12m)

DWS Invest Top Asia TFC

ISIN: LU1663946868
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS Investment
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS Invest Top Asia TFC. Disponible en EBN
LU1663946868
LU1663946868
0,87%
-3,71%
Buscada y más barata
DWS Invest Top Asia NC
LU0145648886
LU0145648886
2,32%
-5,09%
DWS Invest Top Asia LD
LU0145648456
LU0145648456
1,62%
-4,43%
DWS Invest Top Asia FC
LU0145649181
LU0145649181
0,87%
-3,70%
DWS Invest Top Asia USD LC
LU0273161231
LU0273161231
1,62%
-17,20%
DWS Invest Top Asia USD FC
LU0273174648
LU0273174648
0,87%
-16,54%
DWS Invest Top Asia LC
LU0145648290
LU0145648290
1,62%
-4,43%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS Invest Top Asia TFC, con ISIN LU1663946868, fue constituida el 05 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora DWS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 289,87€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1663946868

Constitución

2017-12-05

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

289,87€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Asia Pacifico Ex Japón

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
DWS Invest Top Asia TFC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS Invest Top Asia NC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-4,40
-
-
-
-
-
1 año
-3,71
-3,71
-
-0,29
-0,38
0,36
3 años
22,23
6,91
13,73
0,10
-0,07
0,93
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,06x
16,53x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 65.8785

Ambiental (E)

61

Social (S)

68

Governanza (G)

64

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
22%
india
14.7%
taiwan
13%
korea
12%
cayman islands
9.8%
hong kong
8.9%
singapore
4.7%
thailand
2.7%
malaysia
0.9%
united states
0.7%
Otros
10.6%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
20.8%
consumo discrecional
17.9%
tecnología de la información
17%
telecomunicaciones
9.4%
inmobiliario
6.1%
energía
5.2%
industrial
4.8%
materiales
4.5%
consumo básico
3.7%
salud
1.3%
Otros
9.3%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing
7.8%
alibaba group holding ltd
5.6%
tencent holdings ltd
4.8%
samsung electronics
4.8%
aia group
4.5%
Posición
% Cartera

reliance industries ltd
2.9%
meituan (consumer discretionary)
2.5%
jd.com inc
2.1%
capitaland investment ltd/singapore (real estate)
1.9%
kb financial group inc (financials)
1.7%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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