€98,37 -9,29% (12m)

Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

ISIN: LU0090978643
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Eurizon Capital SA
*Gastos corrientes: 0,29%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 5 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Eurizon Fund - Bond JPY LTE R. Disponible en EBN
LU0090978643
LU0090978643
0,29%
-9,29%
Buscada y más barata
Eurizon Fund - Bond JPY LTE R
LU0090978643
0,52%
-9,29%
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Z
LU0335989983
LU0335989983
0,30%
-9,10%
Eurizon Fund - Bond JPY LTE ZH
LU0335990304
LU0335990304
0,32%
-3,13%
Eurizon Fund - Bond JPY LTE RH
LU0114033284
LU0114033284
0,54%
-3,32%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Eurizon Fund - Bond JPY LTE R, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0090978643, fue constituida el 19 de octubre de 1998. El fondo está gestionado por la gestora Eurizon Capital SA y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 621,07€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,52% anual de los que el 44,42% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0090978643

Constitución

1998-10-19

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

621,07€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono JPY

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Eurizon Fd Bond JPY LTE R - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,36
-
-
-
-
-
1 año
-9,29
-9,29
-
-0,24
0,03
1,02
3 años
-19,94
-7,13
8,07
-0,24
-0,10
0,89
5 años
-10,11
-2,11
7,87
-0,06
-0,06
0,90
10 años
-27,76
-3,20
10,29
-0,10
-0,10
0,95

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

jp
101.4%
fr
0.7%
se
0.3%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

japan (government) .1% 20-dec-2030
1.38%
japan (government) .1% 20-jun-2031
1.32%
japan (government) .6% 20-sep-2023
1.3%
japan (government) 1.8% 20-sep-2031
1.28%
japan (government) 1.5% 20-jun-2034
1.27%
Posición
% Cartera

japan (government) 1.7% 20-dec-2032
1.27%
japan (government) .1% 20-dec-2029
1.24%
japan (government) 1.6% 20-jun-2032
1.24%
japan (government) .5% 20-sep-2036
1.24%
japan (government) .1% 20-mar-2031
1.23%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,52%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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