€134,85 14,57% (12m)

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Acc

ISIN: LU1529955046
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Eurizon Capital SA
Gastos corrientes: 1,54%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Acc, con ISIN LU1529955046, fue constituida el 22 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Eurizon Capital SA y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.772,26€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,54% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1529955046

Constitución

2018-03-22

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.772,26€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Asia Pacífico DL

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
Eurizon Bd Aggrt RMB R EUR A - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
6,68
-
-
-
-
-
1 año
14,57
14,57
-
0,69
0,60
0,83
3 años
25,57
7,86
6,30
0,30
0,44
0,25
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

export-import bank of china 3.22% 14-may-2026
10.59%
export-import bank of china 3.43% 23-oct-2025
5.66%
china, people's republic of (government) 2.85% 04-
5.48%
export-import bank of china 3.86% 20-may-2029
4.72%
other assets less liabilities
4.39%
Posición
% Cartera

china development bank 3.48% 08-jan-2029
4.02%
export-import bank of china 3.26% 24-feb-2027
3.68%
export-import bank of china 3.33% 22-feb-2026
2.9%
china development bank 3.09% 09-aug-2028
2.85%
china national petroleum corp ltd 2.99% 23-mar-202
2.24%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,54%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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