€189,79 6,14% (12m)

EURIZON EF BOND USD LTE "R" ACC

ISIN: LU0090978569
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: EURIZON
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EURIZON EF BOND USD LTE "R" ACC, con ISIN LU0090978569, fue constituida el 01 de octubre de 1998. El fondo está gestionado por la gestora EURIZON CAPITAL (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 38,49€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EURIZON

ISIN

LU0090978569

Constitución

1998-10-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

38,49€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

Deuda Pública USD

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

EURIZON EF BOND USD LTE "R" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,40
-
-
-
-
-
-
1 año
6,14
6,14
6,18
0,96
0,03
1,83
95,00
3 años
-1,79
-0,60
8,69
-0,07
0,13
-0,12
627,00
5 años
0,17
0,03
8,35
0,00
0,19
0,01
1.221,00
10 años
20,84
1,91
8,47
0,23
0,19
0,38
1.221,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
99,20%
luxembourg
0,33%
germany
0,24%
italy
0,23%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
89,84%
no aplicable
5,40%
financiero
4,42%
Otros
0.33999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states treasury notes 1.625% 05/15/2031 usd pvt snr national governm
0,79%
united states treasury notes 2.875% 05/15/2032 usd pvt snr national governm
0,79%
united states treasury notes 3.875% 08/15/2033 usd pvt snr national governm
0,79%
united states treasury notes 1.375% 11/15/2031 usd pvt snr national governm
0,78%
united states treasury notes 1.875% 02/15/2032 usd pvt snr national governm
0,78%
Posición
% Cartera

united states treasury notes 1.250% 08/15/2031 usd pvt snr national governm
0,76%
united states treasury notes 4.500% 11/15/2033 usd pvt snr national governm
0,76%
united states treasury notes 4.000% 02/15/2034 usd pvt snr national governm
0,75%
united states treasury notes 0.875% 11/15/2030 usd pvt snr national governm
0,75%
united states treasury notes 1.125% 02/15/2031 usd pvt snr national governm
0,75%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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