€26,64 28,20% (12m)

FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "Y" (EUR) INC

ISIN: LU0936578532
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 11 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "Y" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU0936578532
LU0936578532
1,04%
28,20%
Buscada y más barata
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "A" (EUR) INC
LU0114722498
LU0114722498
1,89%
27,12%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "A" (SGD) ACC
LU1363072403
LU1363072403
1,89%
27,89%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "Y" (EUR) ACC
LU0346388704
LU0346388704
1,04%
28,23%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "A" (GBP) INC
LU0116932376
LU0116932376
1,89%
25,57%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "A" (USD) INC
LU0971096721
LU0971096721
1,89%
26,96%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "A" (EUR) ACC
LU1391767586
LU1391767586
1,89%
27,09%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "W" (GBP) ACC
LU1033663136
LU1033663136
1,04%
26,73%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "Y" (USD) ACC
LU1711970159
LU1711970159
1,04%
28,05%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "A" (USDHDG) ACC
LU1273508926
LU1273508926
1,89%
27,74%
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "E" (EUR) ACC
LU0114722738
LU0114722738
2,64%
26,15%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "Y" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0936578532, fue constituida el 25 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 16,02€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,89% anual de los que el 44,97% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0936578532

Constitución

2013-09-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

16,02€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Financials

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "Y" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,46
-
-
-
-
-
-
1 año
28,20
28,20
10,25
2,74
0,07
4,73
51,00
3 años
31,41
9,06
16,88
0,54
0,21
0,82
514,00
5 años
72,04
11,45
20,45
0,56
0,39
0,84
514,00
10 años
186,28
11,08
18,30
0,61
0,39
0,93
514,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
58,56%
india
5,61%
france
5,05%
germany
4,87%
united kingdom
3,30%
singapore
3,06%
canada
2,76%
japan
1,95%
switzerland
1,80%
australia
1,66%
Otros
11.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
98,17%
no aplicable
1,12%
industrial
0,40%
tecnología de la información
0,30%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

jpmorgan chase & co
8,17%
visa inc cl a
7,07%
berkshire hathaway inc cl b
6,89%
wells fargo & co
3,91%
morgan stanley
3,50%
Posición
% Cartera

mastercard inc cl a
3,20%
bnp paribas
2,62%
interactive brokers group inc
2,57%
pnc financial services grp inc
2,44%
fwd-usd
2,43%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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