€7,6697 5,86% (12m)

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX "P" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYX5N771
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Fidelity International
Gastos corrientes: 0,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY MSCI JAPAN INDEX "P" (EUR) ACC, con ISIN IE00BYX5N771, fue constituida el 20 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 152,40€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Fidelity International

ISIN

IE00BYX5N771

Constitución

2018-03-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

152,40€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Japón

Categoría

RV Japón

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1709

Rentabilidad
FIDELITY MSCI JAPAN INDEX "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,27
-
-
-
-
-
-
1 año
5,86
5,86
27,36
0,21
0,19
0,32
60,00
3 años
28,51
8,64
20,72
0,42
0,19
0,66
197,00
5 años
50,31
8,49
19,20
0,44
0,20
0,72
602,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
japan
98,14%
Otros
1.86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
22,18%
consumo discrecional
18,37%
financiero
16,33%
tecnología de la información
13,34%
telecomunicaciones
7,63%
salud
7,27%
consumo básico
5,06%
materiales
3,67%
inmobiliario
2,37%
no aplicable
1,86%
servicio públicos
1,07%
energía
0,84%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
fwd-gbp
19,74%
toyota motor corp
4,85%
sony group corp
4,09%
mitsubishi ufj financial group inc
3,72%
hitachi ltd
3,06%
Posición
% Cartera
fwd-eur
3,04%
sumitomo mitsui financial group inc
2,49%
cash - jpy
2,41%
recruit holdings co ltd
2,14%
fwd-jpy
-22,90%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.