€17,36 24,71% (12m)

Franklin MENA W (acc) EUR

ISIN: LU1065170372
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 1,41%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Franklin MENA W (acc) EUR. Disponible en EBN
LU1065170372
LU1065170372
1,41%
24,71%
Buscada y más barata
Franklin MENA A (acc) EUR
LU0352132285
LU0352132285
2,55%
23,42%
Franklin MENA W (Qdis) USD
LU1446800655
LU1446800655
1,41%
10,44%
Franklin MENA N (acc) USD
LU0352132871
LU0352132871
3,11%
8,63%
Franklin MENA N (acc) EUR-H1
LU0358406055
LU0358406055
3,11%
7,26%
Franklin MENA A (acc) EUR-H1
LU0366004207
LU0366004207
2,62%
7,95%
Franklin MENA A (Ydis) USD
LU0366004546
LU0366004546
2,55%
9,25%
Franklin MENA A (acc) USD
LU0352132103
LU0352132103
2,63%
9,18%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Franklin MENA W (acc) EUR, con ISIN LU1065170372, fue constituida el 23 de mayo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 74,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,41% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1065170372

Constitución

2014-05-23

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

74,53€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable MENA

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
10 años
4º de 5
Franklin MENA W acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Franklin MENA A acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
2,54
-
-
-
-
-
1 año
24,71
24,71
-
0,61
0,06
0,83
3 años
37,23
11,11
20,76
0,17
-0,63
1,09
5 años
62,85
10,24
17,27
0,19
-0,22
1,00
10 años
170,90
10,47
16,33
0,17
-0,16
0,94

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,96x
15,45x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

saudi arabia
28.54%
qatar
24.64%
united arab emirates
22.78%
egypt
17.92%
kuwait
7.91%
united kingdom
1.13%
germany
0.93%
morocco
0%
united states
0%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
50.4%
industrial
12.74%
salud
6.65%
servicios de telecomunicación
5.83%
consumo no cíclico
5.64%
consumo cíclico
4.81%
tecnología
4.23%
materiales básicos
4.05%
sin clasificar
4.03%
energía
2.58%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

qatar national bank qpsc ord
7.62%
saudi national bank ord
6.69%
industries qatar qpsc ord
4.54%
emirates nbd bank pjsc ord
4.39%
gulf bank kscp ord
4.06%
Posición
% Cartera

qatar islamic bank qpsc ord
4.03%
abu dhabi commercial bank pjsc ord
3.63%
commercial bank psqc ord
3.61%
emaar properties pjsc ord
3.55%
saudi british bank sjsc ord
3.24%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,41%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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