€20,96 11,79% (12m)

FRANKLIN MENA "W" (EUR) ACC

ISIN: LU1065170372
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 1,41%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FRANKLIN MENA "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1065170372
LU1065170372
1,41%
11,79%
Buscada y más barata
FRANKLIN MENA FUND "A" ACC
LU0352132285
LU0352132285
2,62%
11,50%
FRANKLIN MENA "I" (USD) INC
LU0385641021
LU0385641021
1,50%
-14,12%
FRANKLIN MENA FUND "N" (USD) ACC
LU0352132871
LU0352132871
3,13%
8,99%
FRANKLIN MENA FUND "A" (USD) ACC
LU0352132103
LU0352132103
2,62%
9,57%
FRANKLIN MENA FUND "N" (EUR HDG) ACC
LU0358406055
LU0358406055
3,12%
7,32%
FRANKLIN MENA FUND "W" (USD) INC
LU1446800655
LU1446800655
1,41%
10,81%
FRANKLIN MENA FUND "A" (EUR HDG) ACC
LU0366004207
LU0366004207
2,62%
7,80%
FRANKLIN MENA "A" (USD) INC
LU0366004546
LU0366004546
2,62%
9,41%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FRANKLIN MENA "W" (EUR) ACC, con ISIN LU1065170372, fue constituida el 23 de mayo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,41% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1065170372

Constitución

2014-05-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,22€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Europa, Oriente Próximo y África

Categoría

RV África y Oriente Medio

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FRANKLIN MENA "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FRANKLIN MENA FUND "A" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,26
-
-
-
-
-
-
1 año
11,79
11,79
11,18
1,16
0,10
1,80
147,00
3 años
25,51
7,86
11,65
0,67
0,19
1,06
451,00
5 años
67,15
10,81
14,73
0,73
0,34
1,00
451,00
10 años
106,10
7,49
14,98
0,50
0,35
0,72
1.056,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

saudi arabia
40,98%
united arab emirates
38,57%
kuwait
8,07%
qatar
6,67%
egypt
2,53%
south korea
2,01%
oman
1,35%
cayman islands
0,07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
34,93%
industrial
12,99%
consumo discrecional
12,04%
energía
10,29%
inmobiliario
7,46%
tecnología de la información
6,83%
salud
5,88%
consumo básico
4,75%
materiales
2,30%
servicio públicos
2,06%
telecomunicaciones
0,73%
efectivo
-0,25%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

saudi national bank
6,75%
emirates nbd, ordinary share
4,70%
saudi british bank
4,43%
qatar national bank saq
4,27%
first abu dhabi bank, ordinary share
3,91%
Posición
% Cartera

gulf bank ksc
3,71%
adnoc drilling company, ordinary share
3,20%
abu dhabi ports co pjsc
3,19%
united electronics co
3,07%
leejam sports co
2,73%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,41%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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