$8,64 -6,88% (12m)

Franklin High Yield W (Mdis) USD

ISIN: LU1586275155
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 0,93%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 09.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Franklin High Yield W (Mdis) USD. Disponible en EBN
LU1586275155
LU1586275155
0,93%
-6,88%
Buscada y más barata
Franklin High Yield N (Mdis) USD
LU0889566138
LU0889566138
2,11%
-7,88%
Franklin High Yield N (acc) USD
LU0109402817
LU0109402817
2,11%
-7,89%
Franklin High Yield A (acc) USD
LU0131126228
LU0131126228
1,53%
-7,36%
Franklin High Yield A (Mdis) AUD-H1
LU0889565247
LU0889565247
1,51%
-8,28%
Franklin High Yield N (acc) EUR
LU1691812330
LU1691812330
2,13%
5,87%
Franklin High Yield A (Mdis) SGD-H1
LU0323421593
LU0323421593
1,52%
-7,63%
Franklin High Yield A (acc) EUR
LU1691812256
LU1691812256
1,52%
6,50%
Franklin High Yield A (Mdis) USD
LU0065014192
LU0065014192
1,53%
-7,36%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Franklin High Yield W (Mdis) USD, con ISIN LU1586275155, fue constituida el 07 de abril de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.036,76$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,93% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1586275155

Constitución

2017-04-07

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

1.036,76$

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono USD de Alto Rendimiento

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
4º de 5
Franklin High Yield W Mdis USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
Franklin High Yield N Mdis USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-8,01
-
-
-
-
-
1 año
-6,88
-6,88
-
-0,24
-0,04
0,96
3 años
6,46
2,11
9,81
0,03
0,01
0,90
5 años
14,21
2,69
8,21
0,05
-0,03
0,92
10 años
37,12
3,21
7,55
0,10
-0,13
1,01

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 47.7625

Ambiental (E)

39

Social (S)

51

Governanza (G)

49

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

others
31.37%
energía
18.08%
financiero
9.41%
salud
8.27%
tecnología
5.87%
cable & satellite
5.74%
servicio públicos
5.48%
media non cable
5.31%
gaming
4.15%
packaging
4.15%
Otros
2.17%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

occidental petroleum corp
2.37%
mrt mid part/mrt mid fin
2.14%
cco holdings llc/cap corp
1.54%
csc holdings llc
1.5%
altice france holding sa
1.44%
Posición
% Cartera

calpine corp
1.43%
tenet healthcare
1.39%
crestwood midstream partners lp
1.37%
cheniere energy partners
1.26%
jpmorgan chase & co
1.26%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,93%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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