€17,69 7,93% (12m)

Franklin Mutual Global Discovery W (acc) EUR

ISIN: LU0976566652
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 1,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 11 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Franklin Mutual Global Discovery W (acc) EUR. Disponible en EBN
LU0976566652
LU0976566652
1,03%
7,93%
Buscada y más barata
Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR
LU0211333025
LU0211333025
1,85%
7,15%
Franklin Mutual Global Discovery W (acc) USD Cap
LU1626021528
LU1626021528
1,03%
-7,10%
Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR
LU0211333298
LU0211333298
2,60%
6,36%
Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) EUR
LU0260862726
LU0260862726
1,85%
7,14%
Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR-H2
LU0282761252
LU0282761252
2,60%
-3,09%
Franklin Mutual Global Discovery N (acc) USD
LU0211332217
LU0211332217
2,60%
-8,57%
Franklin Mutual Global Discovery W (acc) EUR-H1
LU1749025695
LU1749025695
1,03%
-8,98%
Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) GBP
LU0229944847
LU0229944847
1,85%
6,28%
Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR-H2
LU0294219513
LU0294219513
1,83%
-2,38%
Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD
LU0211331839
LU0211331839
1,85%
-7,86%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Franklin Mutual Global Discovery W (acc) EUR, con ISIN LU0976566652, fue constituida el 25 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 503,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0976566652

Constitución

2013-10-25

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

503,35€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Franklin Mut Gl Dsc W acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Franklin Mut Gl Dsc A acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
2,02
-
-
-
-
-
1 año
7,93
7,93
-
0,17
0,40
0,52
3 años
28,19
8,62
19,41
0,09
-0,57
1,04
5 años
30,07
5,39
17,02
0,09
-0,58
1,03
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

18,95x
11,58x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 74.2239

Ambiental (E)

73

Social (S)

76

Governanza (G)

70

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
47.65%
germany
11.62%
france
9.71%
united kingdom
9.22%
others
5.62%
netherlands
4.46%
japan
3.23%
switzerland
2.5%
israel
2.1%
spain
1.88%
Otros
2.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
20.31%
salud
17.57%
tecnología de la información
12.7%
industrial
11.03%
telecomunicaciones
9.08%
consumo básico
8.25%
consumo discrecional
7.01%
energía
6.03%
materiales
3.29%
others
2.72%
Otros
2.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

deutsche telekom
2.97%
bp
2.77%
charter communications inc
2.63%
gsk plc
2.52%
novartis
2.5%
Posición
% Cartera

kraft heinz
2.44%
nn group nv
2.25%
medtronic plc
2.24%
merck & co
2.23%
ing groep nv
2.21%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.