€48,9667 -9,18% (12m)

Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Inc

ISIN: LU0690374532
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FundRock
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.12.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 15 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Inc. Disponible en EBN
LU0690374532
LU0690374532
0,95%
-9,18%
Buscada y más barata
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR R Acc
LU0690374615
LU0690374615
1,65%
-9,76%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity USD I Acc
LU0893933373
LU0893933373
0,95%
-16,26%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity GBP I Inc
LU1053186000
LU1053186000
0,95%
-8,30%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity USD R Inc
LU2404859741
LU2404859741
1,61%
Sin Datos
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity CHF I Acc
LU0765121677
LU0765121677
0,95%
-13,94%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity GBP I Acc
LU1053186349
LU1053186349
0,95%
-8,30%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR T Inc
LU0690375422
LU0690375422
1,08%
-9,31%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity CHF I Inc
LU0765126635
LU0765126635
0,95%
-13,94%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity USD T Acc
LU2404859402
LU2404859402
1,09%
Sin Datos
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR R Inc
LU0690374961
LU0690374961
1,65%
-9,76%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity USD T Inc
LU2404859584
LU2404859584
1,09%
Sin Datos
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Acc
LU0690374029
LU0690374029
0,95%
-9,18%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity USD I Inc
LU0893933456
LU0893933456
0,95%
-16,26%
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR T Acc
LU0690375182
LU0690375182
1,09%
-9,31%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/12/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Inc, con ISIN LU0690374532, fue constituida el 02 de noviembre de 2011. El fondo está gestionado por la gestora FundRock Mngmnt y su depositario es Northern Trust. El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8.218,45€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FundRock

ISIN

LU0690374532

Constitución

2011-11-02

Depositaria

Northern Trust

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8.218,45€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5
Fundsmith Equity EUR I Inc - Clase Limpia. Disponible en EBN
Fundsmith Equity EUR R Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-14,10
-
-
-
-
-
1 año
-9,18
-9,18
-
-0,22
-0,98
0,88
3 años
23,67
7,32
15,48
0,12
-0,12
0,77
5 años
65,77
10,63
14,35
0,20
0,10
0,80
10 años
299,31
14,84
12,79
0,31
0,29
0,84

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

33,47x
27,01x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 74.2679

Ambiental (E)

74

Social (S)

81

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
73.19%
france
8.65%
denmark
7.61%
united kingdom
5.82%
spain
1.47%
finland
0.66%
Otros
2.6%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo no cíclico
34.53%
tecnología
29.73%
salud
18.94%
consumo cíclico
8.97%
financiero
3.65%
industrial
1.57%
Otros
2.61%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp ord
8.23%
novo nordisk a/s ord
6.03%
l'oreal sa ord
5.1%
estee lauder companies inc ord
4.73%
philip morris international inc ord
4.71%
Posición
% Cartera

idexx laboratories inc ord
4.31%
pepsico inc ord
3.93%
stryker corp ord
3.84%
mccormick & company inc ord
3.77%
intuit inc ord
3.65%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.