€59,0467 18,42% (12m)

FUNDSMITH EQUITY "I" (EUR) INC

ISIN: LU0690374532
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FUNDSMITH LLP
Gastos corrientes: 0,94%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 15 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FUNDSMITH EQUITY "I" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU0690374532
LU0690374532
0,94%
18,42%
Buscada y más barata
FUNDSMITH EQUITY "R" (EUR) ACC
LU0690374615
LU0690374615
1,58%
17,47%
FUNDSMITH EQUITY FUND "R" (USD) INC
LU2404859741
LU2404859741
1,57%
18,04%
FUNDSMITH EQUITY FEEDER "I" (GBP) INC
LU1053186000
LU1053186000
0,94%
15,48%
FUNDSMITH EQUITY "I" (GBP) ACC
LU1053186349
LU1053186349
0,94%
15,49%
FUNDSMITH EQUITY FUND "R" (USD) ACC
LU2404859667
LU2404859667
1,57%
18,03%
FUNDSMITH EQUITY "T" (EUR) ACC
LU0690375182
LU0690375182
1,08%
18,06%
FUNDSMITH EQUITY "I" (USD) ACC
LU0893933373
LU0893933373
0,94%
18,80%
FUNDSMITH EQUITY "I" (USD) INC
LU0893933456
LU0893933456
0,94%
18,79%
FUNDSMITH EQUITY "T" (EUR) INC
LU0690375422
LU0690375422
1,08%
18,05%
FUNDSMITH EQUITY "I" (CHF) ACC
LU0765121677
LU0765121677
0,94%
17,59%
FUNDSMITH EQUITY "I" (EUR) ACC
LU0690374029
LU0690374029
0,94%
18,23%
FUNDSMITH EQUITY FUND "T" (USD) ACC
LU2404859402
LU2404859402
1,08%
18,63%
FUNDSMITH EQUITY "R" (EUR) INC
LU0690374961
LU0690374961
1,58%
17,47%
FUNDSMITH EQUITY "I" (CHF) INC
LU0765126635
LU0765126635
0,94%
17,59%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FUNDSMITH EQUITY "I" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0690374532, fue constituida el 02 de noviembre de 2011. El fondo está gestionado por la gestora FUNDSMITH LLP (LU). El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 288,32€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,58% anual de los que el 40,51% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0690374532

Constitución

2011-11-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

288,32€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

FUNDSMITH EQUITY "I" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FUNDSMITH EQUITY "R" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,64
-
-
-
-
-
-
1 año
18,42
18,42
10,51
1,75
0,07
2,99
62,00
3 años
28,74
8,18
14,40
0,57
0,22
0,91
545,00
5 años
65,59
10,60
15,91
0,67
0,27
1,02
545,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
72,80%
france
7,20%
denmark
7,20%
spain
6,62%
united kingdom
6,03%
Otros
0.14999999999999%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo básico
38,84%
tecnología de la información
25,73%
salud
16,68%
consumo discrecional
11,67%
telecomunicaciones
6,93%
efectivo
0,15%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
9,42%
novo nordisk a/s b
8,85%
l oreal.
6,62%
meta platforms inc class a
6,20%
stryker corp
5,92%
Posición
% Cartera

visa inc class a shares
4,79%
philip morris international
4,34%
idexx laboratories inc
4,29%
lvmh moet hennessy louis vui
4,23%
automatic data processing
4,02%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,94%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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