€8,9782 -2,65% (12m)

GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A, FI

ISIN: ES0164838007
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GVC Gaesco Gestion
*Gastos corrientes: 0,97%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A, FI. Disponible en EBN
ES0164838007
ES0164838007
0,97%
-2,65%
Buscada y más barata
GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A, FI
ES0164838007
1,53%
-2,65%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0164838007, fue constituida el 21 de mayo de 2021. El fondo está gestionado por la gestora GVC Gaesco Gestion y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,53% anual de los que el 36,40% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0164838007

Constitución

2021-05-21

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

12,53€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

GVC Gae Val Mn Growth Mrk Nt A - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
10,24
-
-
-
-
-
1 año
-2,65
-2,65
-
-0,01
-0,32
-0,62
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

13,94x
5,54x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
20.13%
france
19.93%
germany
15.72%
netherlands
6.38%
belgium
3.42%
korea
3.25%
united states
3.18%
luxembourg
3.1%
ireland
2.46%
united kingdom
2.43%
Otros
20%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
19.6%
consumo cíclico
16.23%
industrial
12.56%
energía
6.67%
consumo no cíclico
6.6%
materiales básicos
6.32%
servicios de telecomunicación
5.73%
salud
5.24%
tecnología
3.25%
Otros
17.8%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
17.79%
flatexdegiro ag ord
3.75%
elis sa ord
3.65%
banco bilbao vizcaya argentaria sa ord
3.64%
muenchener rueckversicherungs gesellschaft ag in m
3.6%
Posición
% Cartera

faurecia se ord
3.54%
anheuser-busch inbev nv ord
3.42%
repsol sa ord
3.4%
grifols sa
3.32%
sixt se
3.3%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,53%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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