€196,849 14,63% (12m)

Hamco Global Value Fund R, FI

ISIN: ES0141116030
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Andbank
*Gastos corrientes: 1,22%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.03.2023
AHORRO*
19%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Hamco Global Value Fund R, FI. Disponible en EBN
ES0141116030
ES0141116030
1,22%
14,63%
Buscada y más barata
Hamco Global Value Fund F, FI
ES0141116006
ES0141116006
1,51%
15,79%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/03/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Hamco Global Value Fund R, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0141116030, fue constituida el 30 de diciembre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Andbank WM y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 77,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,51% anual de los que el 19,18% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Andbank

ISIN

ES0141116030

Constitución

2019-12-30

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

77,00€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5

Rentabilidad
Hamco Gl Value Fd R, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
Hamco Gl Value Fd, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,08
-
-
-
-
-
1 año
14,63
14,63
-
0,43
2,13
0,68
3 años
180,32
41,00
21,93
0,39
1,69
0,81
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

6,23x
3,96x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 45.2812

Ambiental (E)

39

Social (S)

44

Governanza (G)

53

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
canada
13.6%
argentina
13.46%
japan
9.41%
korea
8.14%
spain
5.68%
greece
4.52%
united kingdom
4.47%
indonesia
4.07%
south africa
3.36%
turkey
2.94%
Otros
30.35%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo cíclico
23.37%
energía
17.34%
financiero
13.59%
consumo no cíclico
7.95%
servicio públicos
3.72%
materiales básicos
2.13%
industrial
1.91%
tecnología
1.04%
salud
0.97%
servicios de telecomunicación
0.56%
Otros
27.42%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
eur cash
18.2%
ypf sociedad anonim adr rep 1 cl d ord
5.36%
peyto exploration & development corp ord
3.71%
gaslog partners lp
2.87%
banco bbva argentina adr rep 3 ord
2.69%
Posición
% Cartera
banco macro adr rep ten cl b ord
2.65%
aoyama trading co ltd ord
2.58%
central puerto adr rep 10 ord
2.19%
ulker biskuvi sanayi as ord
1.92%
shawcor ltd ord
1.71%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,51%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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