€21,3433 5,58% (12m)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX "D" (EUR) ACC A

ISIN: IE00BD0NCM55
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 0,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX "D" (EUR) ACC A, con ISIN IE00BD0NCM55, fue constituida el 11 de mayo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK AM IRELAND LTD (IE). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 908,49€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

IE00BD0NCM55

Constitución

2017-05-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

908,49€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1504

Rentabilidad
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX "D" (EUR) ACC A - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-8,77
-
-
-
-
-
-
1 año
5,58
5,58
16,03
0,35
0,20
0,50
55,00
3 años
30,45
9,26
14,49
0,64
0,20
0,99
244,00
5 años
88,62
13,52
14,37
0,94
0,20
1,48
441,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
ireland
106,22%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
bzidwlttl common pool
106,22%
Posición
% Cartera
efectivo
-6,22%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,12%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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