€265,586 11,91% (12m)

KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY "IE" (EUR) ACC

ISIN: IE00BH4GYD31
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: HEPTAGON
Gastos corrientes: 1,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY "IE" (EUR) ACC, con ISIN IE00BH4GYD31, fue constituida el 06 de mayo de 2016. El fondo está gestionado por la gestora HEPTAGON CAPITAL (IE). El fondo tiene un total de 38 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 34,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

HEPTAGON

ISIN

IE00BH4GYD31

Constitución

2016-05-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

34,29€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1055

Rentabilidad
KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY "IE" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,49
-
-
-
-
-
-
1 año
11,91
11,91
12,51
0,95
0,12
1,44
90,00
3 años
32,33
10,84
11,87
0,91
0,12
1,48
105,00
5 años
95,38
14,33
13,68
1,05
0,18
1,67
589,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
south korea
17,73%
canada
13,30%
united states of america
10,47%
south africa
6,89%
japan
4,98%
hong kong
4,58%
people's republic of china
4,39%
united kingdom
3,92%
singapore
3,83%
Otros
29.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
materiales
30,05%
industrial
11,69%
no aplicable
11,01%
energía
10,78%
telecomunicaciones
10,36%
consumo básico
8,97%
servicio públicos
5,31%
financiero
4,84%
consumo discrecional
3,30%
salud
2,90%
tecnología de la información
0,49%
inmobiliario
0,30%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
10,73%
lg uplus corp
3,97%
impala platinum holdings ltd
3,45%
anglo american platinum ltd
3,21%
kt corp adr
2,99%
Posición
% Cartera
k+s ag
2,74%
ck hutchison holdings ltd
2,67%
golden agri-resources ltd
2,55%
national atomic co kazatomprom jsc adr
2,53%
range resources corp
2,13%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,30%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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